利息及び配当金の受取額、営業活動によるキャッシュ・フロー又は投資活動によるキャッシュ・フロー

有報情報

#1 財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析

営業活動の結果獲得した資金は338百万円(前年同期比54.0%減)となりました。これは主として税金等調整前四半期純利益が986百万円、売上債権の減少による資金の増加が776百万円あったのに対し、仕入債務の減少による資金の減少が639百万円、前払費用の増加による資金の減少が356百万円、未払金の減少による資金の減少が235百万円、法人税等の支払額が271百万円あったことによるものです。
(投資活動によるキャッシュ・フロー)
投資活動の結果使用した資金は359百万円(前年同期は79百万円の獲得)となりました。これは主として有形固定資産の取得による支出が71百万円、無形固定資産の取得による支出が92百万円、投資有価証券の取得による支出が183百万円あったことによるものです。

2015/11/11 15:01