区分	当期首残高(千円)	当期末残高(千円)	平均利率(%)	返済期限
短期借入金	1,200,000	4,352,000	0.71	-
1年以内に返済予定の長期借入金	366,551	124,447	1.12	-
1年以内に返済予定のリース債務	63	-	-	-
長期借入金(1年以内に返済予定のものを除く。)	210,000	260,572	1.04	2021年～2023年
リース債務(1年以内に返済予定のものを除く。)	-	-	-	-

(注)1.平均利率については、期末借入金残高に対する加重平均利率を記載しております。
2.一部の子会社のリース債務の平均利率については、リース料総額に含まれる利息相当額を控除する前の金額でリース債務を貸借対照表に計上しているため、これを除いてリース債務の平均利率を記載しております。

2019/06/21 15:05

#2 担保に供している資産の注記（連結）

担保付債務は、次のとおりであります。

	前連結会計年度(2018年3月31日)	当連結会計年度(2019年3月31日)
流動負債その他(預り金)	107,429	100,486
長期借入金	-	110,572
計	936,134	1,163,072

2019/06/21 15:05

#3 経営者による財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析

(財務活動によるキャッシュ・フロー)
財務活動の結果獲得した資金は1,880百万円(前期比798.3%増)となりました。これは主として配当金の支払額が525百万円、長期借入金の返済による支出が631百万円あったのに対し、連結子会社の㈱フォーバルテレコムを主として短期借入金の純増額が3,152百万円あったことによるものです。
③生産、受注及び販売の実績

2019/06/21 15:05

#4 金融商品関係、連結財務諸表（連結）

営業債務である支払手形及び買掛金は、そのほとんどが6ヶ月以内の支払期日であります。
短期借入金及び長期借入金は、運転資金及び設備投資に係る資金調達を目的としたものであり、償還日は最長で決算日後4年であります。このうち一部は、金利の変動リスクに晒されておりますが、長期借入金の一部については金利の変動リスクをヘッジするため、デリバティブ取引(金利スワップ取引)を利用して固定化しています。
(3) 金融商品にかかるリスク管理体制

2019/06/21 15:05