区分	当期首残高(千円)	当期末残高(千円)	平均利率(%)	返済期限
短期借入金	2,134,000	1,740,000	0.52	-
1年以内に返済予定の長期借入金	104,028	185,368	0.37	-
1年以内に返済予定のリース債務	173,506	259,550	-	-
長期借入金(1年以内に返済予定のものを除く。)	200,504	162,786	1.08	2025年～2030年
リース債務(1年以内に返済予定のものを除く。)	14,270	48,130	-	2025年～2028年

(注)1.平均利率については、期末借入金残高に対する加重平均利率を記載しております。
2.リース債務の平均利率については、リース料総額に含まれる利息相当額を控除する前の金額でリース債務を連結貸借対照表に計上しているため、記載しておりません。

2024/04/10 15:01

#2 経営者による財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析（連結）

(財務活動によるキャッシュ・フロー)
財務活動の結果使用した資金は1,389百万円(前期は2,671百万円の使用)となりました。これは主として短期借入金の純減額が406百万円、長期借入金の返済による支出が146百万円、配当金の支払額が665百万円あったことによるものです。
③生産、受注及び販売の実績

2024/04/10 15:01

#3 金融商品関係、連結財務諸表（連結）

営業債務である支払手形及び買掛金は、そのほとんどが6ヶ月以内の支払期日であります。
短期借入金及び長期借入金は、運転資金及び設備投資に係る資金調達を目的としたものであり、償還日は最長で決算日後8年であります。このうち一部は、金利の変動リスクに晒されております。
(3) 金融商品にかかるリスク管理体制

2024/04/10 15:01