区分	当期首残高(千円)	当期末残高(千円)	平均利率(%)	返済期限
短期借入金	1,740,000	1,300,000	0.51	-
1年以内に返済予定の長期借入金	185,368	236,132	1.08	-
1年以内に返済予定のリース債務	259,550	324,227	-	-
長期借入金(1年以内に返済予定のものを除く。)	162,786	2,552,419	1.41	2025年～2033年
リース債務(1年以内に返済予定のものを除く。)	48,130	126,401	-	2025年～2029年

(注)1.平均利率については、期末借入金残高に対する加重平均利率を記載しております。
2.リース債務の平均利率については、リース料総額に含まれる利息相当額を控除する前の金額でリース債務を連結貸借対照表に計上しているため、記載しておりません。

2024/06/21 15:00

#2 担保に供している資産の注記（連結）

担保付債務は、次のとおりであります。

	前連結会計年度(2023年3月31日)	当連結会計年度(2024年3月31日)
短期借入金	-千円	2,496千円
長期借入金	-	15,840
計	-	18,336

2024/06/21 15:00

#3 経営者による財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析（連結）

流動負債は17,213百万円となり、前連結会計年度末に比べ287百万円増加しました。これは主として、前受金が500百万円、未払費用が180百万円増加したのに対し、短期借入金が389百万円、未払金が205百万円減少したためです。
固定負債は5,766百万円となり、前連結会計年度末に比べ2,470百万円増加しました。これは主として、新規連結に伴い長期借入金が2,389百万円増加したためです。
純資産は17,750百万円となり、前連結会計年度末に比べ2,113百万円増加しました。これは主として、親会社株主に帰属する当期純利益2,011百万円、自己株式の処分678百万円に対し、配当金の支払い694百万円により株主資本が2,071百万円増加したためです。

2024/06/21 15:00

#4 金融商品関係、連結財務諸表（連結）

営業債務である支払手形及び買掛金は、そのほとんどが6ヶ月以内の支払期日であります。
短期借入金及び長期借入金は、運転資金及び設備投資に係る資金調達を目的としたものであり、償還日は最長で決算日後9年であります。このうち一部は、変動金利であるため金利の変動リスクに晒されておりますが、一部の子会社において、デリバティブ取引(金利スワップ取引)を利用してヘッジしております。
(3) 金融商品にかかるリスク管理体制

2024/06/21 15:00