区分	当期首残高(千円)	当期末残高(千円)	平均利率(%)	返済期限
短期借入金	1,300,000	1,000,000	0.73	-
1年以内に返済予定の長期借入金	236,132	325,384	1.92	-
1年以内に返済予定のリース債務	324,227	318,062	-	-
長期借入金(1年以内に返済予定のものを除く。)	2,552,419	935,454	0.91	2026年～2033年
リース債務(1年以内に返済予定のものを除く。)	126,401	147,000	-	2026年～2030年

(注)1.平均利率については、期末借入金残高に対する加重平均利率を記載しております。
2.リース債務の平均利率については、リース料総額に含まれる利息相当額を控除する前の金額でリース債務を連結貸借対照表に計上しているため、記載しておりません。

2025/06/20 15:33

#2 担保に供している資産の注記（連結）

担保付債務は、次のとおりであります。

	前連結会計年度(2024年3月31日)	当連結会計年度(2025年3月31日)
短期借入金	2,496千円	2,496千円
長期借入金	15,840	12,512
計	18,336	15,008

2025/06/20 15:33

#3 経営者による財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析（連結）

流動負債は18,326百万円となり、前連結会計年度末に比べ1,113百万円増加しました。これは主として、支払手形及び買掛金が711百万円、未払法人税等が401百万円増加したためです。
固定負債は4,098百万円となり、前連結会計年度末に比べ1,667百万円減少しました。これは主として、長期借入金が1,616百万円減少したためです。
純資産は19,704百万円となり、前連結会計年度末に比べ1,954百万円増加しました。これは主として、親会社株主に帰属する当期純利益2,168百万円に対し、配当金の支払い733百万円、自己株式の取得205百万円により株主資本が1,366百万円、非支配株主持分が906百万円増加したためです。

2025/06/20 15:33

#4 金融商品関係、連結財務諸表（連結）

営業債務である支払手形及び買掛金は、そのほとんどが6ヶ月以内の支払期日であります。
短期借入金及び長期借入金は、運転資金及び設備投資に係る資金調達を目的としたものであり、償還日は最長で決算日後9年であります。このうち一部は、変動金利であるため金利の変動リスクに晒されておりますが、一部の子会社において、デリバティブ取引(金利スワップ取引)を利用してヘッジしております。
(3) 金融商品にかかるリスク管理体制

2025/06/20 15:33