流動負債

有報情報

#1 財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析

当第1四半期連結会計期間の総資産は114億48百万円となり、前連結会計年度末に比べて80百万円減少いたしました。これは主として受取手形及び売掛金が1億94百万円、流動資産(その他)が1億86百万円増加する一方で、現金及び預金が3億42百万円、差入保証金が2億2百万円減少したことによるものであります。
負債合計は97億円となり、前連結会計年度末に比べて1億29百万円減少いたしました。これは主として短期借入金が85百万円増加する一方で、流動負債(その他)が1億36百万円減少したことによるものであります。
純資産は17億47百万円となり、前連結会計年度末に比べて48百万円増加いたしました。これは主として利益剰余金が44百万円増加したことによるものであります。

2016/08/03 9:08