流動負債

有報情報

#1 財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析

当第3四半期連結会計期間末の総資産は53億93百万円となり、前連結会計年度末に比べて96百万円減少いたしました。これは主として受取手形及び売掛金が2億53百万円、流動資産(その他)が45百万円それぞれ増加する一方で、現金及び預金が4億20百万円減少したことによるものであります。
負債合計は32億44百万円となり、前連結会計年度末に比べて2億58百万円減少いたしました。これは主として買掛金が35百万円増加する一方で、事業構造改善引当金が1億49百万円、流動負債(その他)が76百万円、社債(1年内償還予定の社債を含む)が64百万円それぞれ減少したことによるものであります。
純資産は21億49百万円となり、前連結会計年度末に比べて1億61百万円増加いたしました。これは主として親会社株主に帰属する四半期純利益1億53百万円の計上に伴う利益余剰金の増加によるものであります。

2018/02/02 9:43