四半期報告書-第70期第2四半期(令和2年6月21日-令和2年9月20日)
連結決算
| 勘定科目 | 自 2019年3月21日 至 2019年9月20日 | 自 2020年3月21日 至 2020年9月20日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益又は税引前当年度純損失（△） | -167,768 | 24,327 |
| 減価償却費 | 73,993 | 22,689 |
| のれん償却額 | － | 16,063 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | － | 64 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | -26,600 | 3,050 |
| 事業構造改善引当金の増減額（△は減少） | -175,521 | -46,190 |
| 受取利息及び受取配当金 | -1,263 | -1,477 |
| 支払利息 | 12,540 | 12,793 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 61,303 | -320,720 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -114,342 | -88,063 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 64,634 | 121,157 |
| その他 | -287,173 | 47,079 |
| 小計 | -560,197 | -209,226 |
| 利息及び配当金の受取額 | 1,263 | 1,477 |
| 利息の支払額 | -12,268 | -12,663 |
| 法人税等の支払額 | -6,266 | -6,277 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | -577,468 | -226,690 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 固定資産の取得による支出 | -235,320 | -43,854 |
| 資産除去債務の履行による支出 | － | -16,981 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -836 | -309 |
| 投資有価証券の売却による収入 | － | 127 |
| 貸付金の回収による収入 | 770 | 420 |
| 出資金の回収による収入 | － | 300 |
| 差入保証金の差入による支出 | -470 | -20,780 |
| 差入保証金の回収による収入 | 424 | 45,218 |
| 長期前払費用の取得による支出 | － | -6,326 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -235,432 | -42,185 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 配当金の支払額 | -11 | -5 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -11 | -5 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | -16 | -18 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -812,928 | -268,899 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 643,324 | 374,424 |