有価証券報告書-第72期(2022/03/21-2023/03/20)
①【貸借対照表】
| (単位:千円) | |||||||||||
| 前事業年度 (2022年3月20日) | 当事業年度 (2023年3月20日) | ||||||||||
| 資産の部 | |||||||||||
| 流動資産 | |||||||||||
| 現金及び預金 | ※2 1,415,155 | ※2 1,006,265 | |||||||||
| 受取手形 | - | 129 | |||||||||
| 売掛金 | ※1 414,337 | 386,965 | |||||||||
| 商品 | 452,939 | 381,741 | |||||||||
| 貯蔵品 | 1,456 | 1,939 | |||||||||
| 前渡金 | 41,273 | 14,663 | |||||||||
| 前払費用 | 11,194 | 28,188 | |||||||||
| その他 | ※1 123,267 | 74,051 | |||||||||
| 貸倒引当金 | △41,674 | △61,037 | |||||||||
| 流動資産合計 | 2,417,950 | 1,832,907 | |||||||||
| 固定資産 | |||||||||||
| 有形固定資産 | |||||||||||
| 建物 | ※2 344,061 | ※2 357,189 | |||||||||
| 構築物 | 2,778 | 1,503 | |||||||||
| 機械及び装置 | 0 | 5,630 | |||||||||
| 工具、器具及び備品 | 15,361 | 50,714 | |||||||||
| 土地 | ※2 412,558 | ※2 412,558 | |||||||||
| リース資産 | 0 | - | |||||||||
| 建設仮勘定 | 36,663 | - | |||||||||
| 有形固定資産合計 | 811,421 | 827,596 | |||||||||
| 無形固定資産 | |||||||||||
| ソフトウエア | 16,929 | 39,276 | |||||||||
| ソフトウエア仮勘定 | 990 | - | |||||||||
| 電話加入権 | 129 | 129 | |||||||||
| 商標権 | - | 36,666 | |||||||||
| 無形固定資産合計 | 18,049 | 76,072 | |||||||||
| 投資その他の資産 | |||||||||||
| 投資有価証券 | ※2 67,807 | ※2 91,249 | |||||||||
| 関係会社株式 | 592,284 | 20,146 | |||||||||
| 出資金 | 5,379 | 2,240 | |||||||||
| 長期前払費用 | 11,429 | 8,849 | |||||||||
| 破産更生債権等 | 346 | 873 | |||||||||
| 差入保証金 | ※1 64,822 | 36,907 | |||||||||
| 貸倒引当金 | △346 | △873 | |||||||||
| 投資その他の資産合計 | 741,723 | 159,394 | |||||||||
| 固定資産合計 | 1,571,194 | 1,063,063 | |||||||||
| 資産合計 | 3,989,144 | 2,895,971 | |||||||||
| (単位:千円) | |||||||||||
| 前事業年度 (2022年3月20日) | 当事業年度 (2023年3月20日) | ||||||||||
| 負債の部 | |||||||||||
| 流動負債 | |||||||||||
| 買掛金 | ※1 149,681 | 163,917 | |||||||||
| 1年内返済予定の長期借入金 | ※2 124,585 | ※2 193,116 | |||||||||
| 未払金 | ※1 284,448 | 69,484 | |||||||||
| 未払費用 | 108,287 | 112,912 | |||||||||
| 未払法人税等 | 18,552 | 16,303 | |||||||||
| 前受金 | 12,575 | - | |||||||||
| 預り金 | 170 | - | |||||||||
| その他 | 3,988 | 27,193 | |||||||||
| 流動負債合計 | 702,290 | 582,927 | |||||||||
| 固定負債 | |||||||||||
| 転換社債型新株予約権付社債 | 430,000 | - | |||||||||
| 長期借入金 | ※2 1,838,721 | ※2 1,645,605 | |||||||||
| 繰延税金負債 | 6,780 | 6,782 | |||||||||
| 退職給付引当金 | 319,058 | 297,945 | |||||||||
| 資産除去債務 | 8,661 | 8,520 | |||||||||
| 長期未払金 | 812 | 256,438 | |||||||||
| その他 | ※1 42,490 | 38,930 | |||||||||
| 固定負債合計 | 2,646,525 | 2,254,222 | |||||||||
| 負債合計 | 3,348,815 | 2,837,149 | |||||||||
| 純資産の部 | |||||||||||
| 株主資本 | |||||||||||
| 資本金 | 245,405 | 662,460 | |||||||||
| 資本剰余金 | |||||||||||
| 資本準備金 | 487,325 | 904,380 | |||||||||
| その他資本剰余金 | 834,777 | 834,777 | |||||||||
| 資本剰余金合計 | 1,322,102 | 1,739,157 | |||||||||
| 利益剰余金 | |||||||||||
| その他利益剰余金 | |||||||||||
| 繰越利益剰余金 | △992,894 | △2,403,027 | |||||||||
| 利益剰余金合計 | △992,894 | △2,403,027 | |||||||||
| 自己株式 | △112 | △112 | |||||||||
| 株主資本合計 | 574,502 | △1,521 | |||||||||
| 評価・換算差額等 | |||||||||||
| その他有価証券評価差額金 | 21,683 | 22,296 | |||||||||
| 繰延ヘッジ損益 | 90 | 471 | |||||||||
| 評価・換算差額等合計 | 21,773 | 22,768 | |||||||||
| 新株予約権 | 44,053 | 37,574 | |||||||||
| 純資産合計 | 640,329 | 58,821 | |||||||||
| 負債純資産合計 | 3,989,144 | 2,895,971 | |||||||||
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
