有価証券報告書-第63期(平成25年3月21日-平成26年3月20日)

(2) 【主な資産及び負債の内容】
① 現金及び預金

区 分	金額(千円)
現金	24,813
預金の種類
当座預金	350,249
普通預金	545,566
別段預金	565
小 計	896,382
合 計	921,196

② 受取手形
相手先別内訳

相手先	金額(千円)
㈱ニッセン	13,196
合計	13,196

期日別内訳

期日	金額(千円)
平成26年4月満期	863
平成26年5月満期	4,755
平成26年6月満期	5,039
平成26年7月満期	519
平成26年8月満期	2,018
平成26年9月以降満期	―
合計	13,196

③ 売掛金
主要相手先別明細

相 手 先	金額(千円)
㈱三喜	76,177
㈱サンエー	36,993
㈱田原屋	28,710
㈱あかのれん	25,963
㈱沖縄三喜マルエー	25,783
㈱セディナほか (クレジット売掛金)	483,491
その他	596,832
計	1,273,951

回収及び滞留状況

区分	当期首残高 (千円) (A)	当期発生高 (千円) (B)	当期回収高 (千円) (C)	当期末残高 (千円) (D)	回収率(%) (C) ×100 (A)+(B)	滞留期間(ヶ月) (D)÷ (B) 12
売掛金	1,394,165	(683,235) 14,347,942	14,468,156	1,273,951	91.9	1.07

(注) 1 ( )の数字は売上等にかかわる消費税等であり、内数であります。
2 損益計算書に記載されている売上高16,658,099千円(税抜)と(B)との差額は現金売上によるものであります。
④ 商品

品 目	金額(千円)
寝具・インテリア	80,253
実用衣料	133,191
紳士外着	53,402
子供・ベビー外着	10,111
婦人外着	345,730
服飾雑貨	87,858
その他	35,933
計	746,480

(注) 1 実用衣料には肌着、くつ下、ナイトウェア、エプロン、カントリーウェアが含まれます。
2 服飾雑貨にはスカーフ、傘、帽子、鞄、靴、履物、アクセサリーが含まれます。
3 「その他」には日用雑貨、家庭用品、ギフト商品、呉服、店舗用品、副資材他が含まれます。
⑤ 貯蔵品

品 目	金額(千円)
包材	2,459

⑥ 買掛金
主要相手先別明細

相 手 先	金額(千円)
㈱グローバルルート	42,462
アイトス㈱	14,477
㈲トータス・カワシマ	13,515
藤田㈱	11,204
㈱モンロー	9,160
その他	506,845
計	597,665

⑦ 短期借入金

相 手 先	金額(千円)
㈱三菱東京UFJ銀行	2,096,705
㈱商工組合中央金庫	1,624,785
㈱三井住友銀行	781,100
㈱みずほ銀行	627,700
㈱近畿大阪銀行	180,900
計	5,311,190

⑧ 社債

区 分	金額(千円)
第2回無担保社債	80,000	(80,000)
第3回無担保社債	240,000	(90,000)
第4回無担保社債	496,000	(144,000)
合 計	816,000	(314,000)

(注) 1 発行年月、利率等については、「1.連結財務諸表等 (1)連結財務諸表 ⑤連結附属明細表 社債明細表」に記載しております。
2 金額欄の( )内書は1年以内償還予定額で、貸借対照表では、「1年内償還予定の社債」に表示しております。
⑨ 長期借入金

相 手 先	金額(千円)
㈱三菱東京UFJ銀行	859,437	(383,284)
㈱商工組合中央金庫	398,385	(6,680)
㈱三井住友銀行	341,000	(169,000)
㈱みずほ銀行	302,000	(154,000)
㈱南都銀行	71,700	(71,700)
合 計	1,972,522	(784,664)

(注) 金額欄の( )内書は1年以内返済予定額で、貸借対照表では、「1年内返済予定の長期借入金」に表示しております。