有価証券報告書-第69期(平成31年3月21日-令和2年3月20日)
④【連結キャッシュ・フロー計算書】
| (単位:千円) | |||||||||||
| 前連結会計年度 (自 2018年3月21日 至 2019年3月20日) | 当連結会計年度 (自 2019年3月21日 至 2020年3月20日) | ||||||||||
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | |||||||||||
| 税金等調整前当期純損失(△) | △640,308 | △1,185,271 | |||||||||
| 減価償却費 | 56,404 | 169,479 | |||||||||
| 減損損失 | - | 628,262 | |||||||||
| 貸倒引当金の増減額(△は減少) | - | 449 | |||||||||
| 退職給付に係る負債の増減額(△は減少) | △237,595 | △69,415 | |||||||||
| 事業構造改善引当金の増減額(△は減少) | 175,521 | △129,331 | |||||||||
| 事業構造改善費用 | 72,497 | 56,584 | |||||||||
| 受取利息及び受取配当金 | △2,121 | △2,142 | |||||||||
| 支払利息 | 24,252 | 24,710 | |||||||||
| 売上債権の増減額(△は増加) | 137,474 | 170,081 | |||||||||
| たな卸資産の増減額(△は増加) | 86,305 | △46,604 | |||||||||
| 仕入債務の増減額(△は減少) | △112,192 | △58,384 | |||||||||
| その他 | 183,617 | △227,627 | |||||||||
| 小計 | △256,146 | △669,209 | |||||||||
| 利息及び配当金の受取額 | 2,121 | 2,142 | |||||||||
| 利息の支払額 | △19,149 | △24,677 | |||||||||
| 法人税等の支払額 | △6,266 | △6,266 | |||||||||
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | △279,439 | △698,010 | |||||||||
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | |||||||||||
| 固定資産の取得による支出 | △548,837 | △259,690 | |||||||||
| 固定資産の除却による支出 | △120 | △492 | |||||||||
| 投資有価証券の取得による支出 | △1,640 | △1,653 | |||||||||
| 貸付けによる支出 | △1,000 | △700 | |||||||||
| 貸付金の回収による収入 | 1,140 | 1,150 | |||||||||
| 出資金の払込による支出 | △320 | - | |||||||||
| 差入保証金の差入による支出 | △92,083 | △11,430 | |||||||||
| 差入保証金の回収による収入 | 3,624 | 1,087 | |||||||||
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | △639,236 | △271,729 | |||||||||
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | |||||||||||
| 短期借入金の純増減額(△は減少) | △103,610 | - | |||||||||
| 長期借入金の返済による支出 | △122,102 | - | |||||||||
| 株式の発行による収入 | - | 398,814 | |||||||||
| 配当金の支払額 | △10,058 | △15 | |||||||||
| 自己株式の取得による支出 | △9 | - | |||||||||
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | △235,781 | 398,798 | |||||||||
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 370 | 39 | |||||||||
| 現金及び現金同等物の増減額(△は減少) | △1,154,085 | △570,901 | |||||||||
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 2,353,634 | 1,199,549 | |||||||||
| 株式交換に伴う現金及び現金同等物の増加額 | - | 14,677 | |||||||||
| 現金及び現金同等物の期末残高 | ※1 1,199,549 | ※1 643,324 | |||||||||
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