有価証券報告書-第72期(2022/03/21-2023/03/20)
④【連結キャッシュ・フロー計算書】
| (単位:千円) | |||||||||||
| 前連結会計年度 (自 2021年3月21日 至 2022年3月20日) | 当連結会計年度 (自 2022年3月21日 至 2023年3月20日) | ||||||||||
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | |||||||||||
| 税金等調整前当期純利益又は税金等調整前当期純損失(△) | △949,190 | △1,414,938 | |||||||||
| 減価償却費 | 66,605 | 77,945 | |||||||||
| のれん償却額 | 41,411 | 46,053 | |||||||||
| 貸倒引当金の増減額(△は減少) | 49,482 | 19,619 | |||||||||
| 退職給付に係る負債の増減額(△は減少) | △41,178 | △21,113 | |||||||||
| 投資有価証券売却損益(△は益) | △4,905 | △1,680 | |||||||||
| 子会社株式売却益 | - | △10,783 | |||||||||
| 固定資産除却損 | 106 | 3,016 | |||||||||
| 事業撤退損 | 9,177 | - | |||||||||
| 減損損失 | 200,554 | 389,766 | |||||||||
| 助成金返還損 | - | 66,430 | |||||||||
| 受取利息及び受取配当金 | △2,128 | △4,496 | |||||||||
| 支払利息 | 47,772 | 60,304 | |||||||||
| 売上債権の増減額(△は増加) | 298,623 | 38,847 | |||||||||
| 棚卸資産の増減額(△は増加) | 45,380 | 122,318 | |||||||||
| 仕入債務の増減額(△は減少) | △110,020 | 31,904 | |||||||||
| その他 | 85,156 | 104,899 | |||||||||
| 小計 | △263,150 | △491,904 | |||||||||
| 利息及び配当金の受取額 | 2,128 | 3,431 | |||||||||
| 利息の支払額 | △47,946 | △59,273 | |||||||||
| 法人税等の支払額 | △48,067 | 9,788 | |||||||||
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | △357,036 | △537,959 | |||||||||
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | |||||||||||
| 定期預金の預入による支出 | △278,000 | - | |||||||||
| 定期預金の払戻による収入 | 50,000 | 9,982 | |||||||||
| 固定資産の取得による支出 | △136,454 | △222,380 | |||||||||
| 固定資産の売却による収入 | - | 300 | |||||||||
| 資産除去債務の履行による支出 | △10,000 | - | |||||||||
| 投資有価証券の取得による支出 | △249 | △26,411 | |||||||||
| 投資有価証券の売却による収入 | 8,433 | 5,190 | |||||||||
| 連結範囲の変更を伴う子会社株式の売却に伴う支出 | - | ※2 △104,976 | |||||||||
| 貸付けによる支出 | △931 | - | |||||||||
| 貸付金の回収による収入 | 480 | 15,170 | |||||||||
| 出資金の回収による収入 | - | 3,679 | |||||||||
| 出資金の払込による支出 | △100 | - | |||||||||
| 差入保証金の差入による支出 | - | △200 | |||||||||
| 差入保証金の回収による収入 | 10,419 | 451 | |||||||||
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | △356,402 | △319,194 | |||||||||
| (単位:千円) | |||||||||||
| 前連結会計年度 (自 2021年3月21日 至 2022年3月20日) | 当連結会計年度 (自 2022年3月21日 至 2023年3月20日) | ||||||||||
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | |||||||||||
| 短期借入金の純増減額(△は減少) | △1,340,000 | - | |||||||||
| 長期借入れによる収入 | 2,669,492 | - | |||||||||
| 長期借入金の返済による支出 | △803,724 | △148,369 | |||||||||
| 転換社債型新株予約権付社債の発行による収入 | 420,327 | 59,966 | |||||||||
| 転換社債型新株予約権付社債の償還による支出 | - | △500,000 | |||||||||
| 新株予約権の行使による株式の発行による収入 | 382,389 | 817,182 | |||||||||
| 自己株式の取得による支出 | 0 | - | |||||||||
| 新株予約権の発行による支出 | △6,802 | - | |||||||||
| 配当金の支払額 | 0 | - | |||||||||
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 1,321,681 | 228,779 | |||||||||
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 23 | △682 | |||||||||
| 現金及び現金同等物の増減額(△は減少) | 608,267 | △629,056 | |||||||||
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 391,641 | 1,131,586 | |||||||||
| 株式交付に伴う現金及び現金同等物の増加額 | 131,677 | 0 | |||||||||
| 現金及び現金同等物の期末残高 | ※1 1,131,586 | ※1 502,530 | |||||||||
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
