利息及び配当金の受取額、営業活動によるキャッシュ・フロー又は投資活動によるキャッシュ・フロー

有報情報

#1 経営者による財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析（連結）

営業活動の結果増加した資金は9億48百万円となりました(前連結会計年度に増加した資金は21億13百万円)。これは主に、税金等調整前当期純利益が20億77百万円、減価償却費が6億38百万円、減損損失が1億88百万円となり、売上債権・棚卸資産・仕入債務からなる運転資金が14億55百万円減少したことによります。
(投資活動によるキャッシュ・フロー)
投資活動の結果減少した資金は11億39百万円となりました(前連結会計年度に減少した資金は16億23百万円)。これは主に、有形固定資産の取得による支出が5億26百万円、無形固定資産の取得による支出が5億99百万円となったことによります。

2023/06/20 13:59