8228 マルイチ産商

8228
2024/05/24
時価
285億円
PER 予
17.06倍
2010年以降
14.3-52.58倍
(2010-2024年)
PBR
1.06倍
2010年以降
0.64-1.35倍
(2010-2024年)
配当 予
1.78%
ROE 予
6.24%
ROA 予
2.38%
資料
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キャッシュ・フローの状況

2024年5月10日 16:40
(連結)通期 営業活動によるキャッシュ・フロー 31億4200万、投資活動によるキャッシュ・フロー -12億7300万、財務活動によるキャッシュ・フロー -9億400万

キャッシュ・フロー計算書 (百万円)
年度四半期営業CF投資CF財務CFフリーCF設備投資#1現金等
2015年
3月期
連結
2Q-21-644-212-665-1193,432
通期1,886-756-3691,130-2295,070
2016年
3月期
連結
2Q184-309-261-125-2374,684
通期807-220-431587-3165,225
2017年
3月期
連結
2Q1,123-132-336991-1145,879
通期2,677-208-5222,469-2057,172
2018年
3月期
連結
2Q4,69594-1364,789-35811,825
通期4,569-36-4514,533-57711,254
2019年
3月期
連結
2Q1,825-177-1,7011,648-14111,200
通期1,440-226-2,4141,214-37310,053
2020年
3月期
連結
2Q-1,952-339-617-2,291-3257,144
通期-212-8-1,027-220-7308,804
2021年
3月期
連結
2Q1,735-481-4581,254-5019,600
通期2,216-971-7851,245-1,2769,265
2022年
3月期
連結
2Q-217-1,042-549-1,259-1,0427,456
通期2,113-1,623-830490-1,9798,925
2023年
3月期
連結
2Q-2,112-516-641-2,628-4905,654
通期948-1,139-994-191-1,2867,739
2024年
3月期
連結
2Q1,219-823-532396-8467,602
通期3,142-1,273-9041,869-1,4328,703
年度四半期営業CF投資CF財務CFフリーCF設備投資#1現金等

キャッシュ・フロー推移

営業活動によるCF#2

2015年3月(連)
18億8600万
2016年3月(連) -57.21%
8億700万
2017年3月(連) +231.72%
26億7700万
2018年3月(連) +70.68%
45億6900万
2019年3月(連) -68.48%
14億4000万
2020年3月(連) マイ転
-2億1200万
2021年3月(連) プラ転
22億1600万
2022年3月(連) -4.65%
21億1300万
2023年3月(連) -55.13%
9億4800万
2024年3月(連) +231.43%
31億4200万

投資活動によるCF#3

2015年3月(連)資金投入
-7億5600万
2016年3月(連)投入-70.9%
-2億2000万
2017年3月(連)投入-5.45%
-2億800万
2018年3月(連)投入-82.69%
-3600万
2019年3月(連)投入+527.78%
-2億2600万
2020年3月(連)投入-96.46%
-800万
2021年3月(連)投入+999.99%
-9億7100万
2022年3月(連)投入+67.15%
-16億2300万
2023年3月(連)投入-29.82%
-11億3900万
2024年3月(連)投入+11.76%
-12億7300万

財務活動によるCF#4

2015年3月(連)返済還元
-3億6900万
2016年3月(連)返済還元
-4億3100万
2017年3月(連)返済還元
-5億2200万
2018年3月(連)返済還元
-4億5100万
2019年3月(連)返済還元
-24億1400万
2020年3月(連)返済還元
-10億2700万
2021年3月(連)返済還元
-7億8500万
2022年3月(連)返済還元
-8億3000万
2023年3月(連)返済還元
-9億9400万
2024年3月(連)返済還元
-9億400万

フリーキャッシュ・フロー#5

2015年3月(連)
11億3000万
2016年3月(連) -48.05%
5億8700万
2017年3月(連) +320.61%
24億6900万
2018年3月(連) +83.6%
45億3300万
2019年3月(連) -73.22%
12億1400万
2020年3月(連) マイ転
-2億2000万
2021年3月(連) プラ転
12億4500万
2022年3月(連) -60.64%
4億9000万
2023年3月(連) マイ転
-1億9100万
2024年3月(連) プラ転
18億6900万

設備投資#6#7*

2015年3月(連)
-2億2900万
2016年3月(連)増加+37.99%
-3億1600万
2017年3月(連)減少-35.13%
-2億500万
2018年3月(連)増加+181.46%
-5億7700万
2019年3月(連)減少-35.36%
-3億7300万
2020年3月(連)増加+95.71%
-7億3000万
2021年3月(連)増加+74.79%
-12億7600万
2022年3月(連)増加+55.09%
-19億7900万
2023年3月(連)減少-35.02%
-12億8600万
2024年3月(連)増加+11.35%
-14億3200万

現金等#8

2015年3月(連)
50億7000万
2016年3月(連) +3.06%
52億2500万
2017年3月(連) +37.26%
71億7200万
2018年3月(連) +56.92%
112億5400万
2019年3月(連) -10.67%
100億5300万
2020年3月(連) -12.42%
88億400万
2021年3月(連) +5.24%
92億6500万
2022年3月(連) -3.67%
89億2500万
2023年3月(連) -13.29%
77億3900万
2024年3月(連) +12.46%
87億300万

営業CFマージン

2015年3月(連)
1.09%
2016年3月(連)
0.44%
2017年3月(連)
1.42%
2018年3月(連)
2.09%
2019年3月(連)
0.64%
2020年3月(連)
-0.09%
2021年3月(連)
0.93%
2022年3月(連)
0.89%
2023年3月(連)
0.38%
2024年3月(連)
1.23%
備考
#1 : 設備投資額
#2 : 営業活動によるキャッシュ・フロー
#3 : 投資活動によるキャッシュ・フロー
#4 : 財務活動によるキャッシュ・フロー
#5 : フリーキャッシュ・フロー = 営業CF + 投資CF
#6 : 設備投資額
#7*有形固定資産の取得及び無形固定資産の取得から算出(2015/03、2016/03、2017/03、2018/03、2024/03)
#8 : 現金及び現金同等物の残高