キャッシュ・フローの状況
2023年11月13日 9:16
（連結）第二四半期 財務活動によるキャッシュ・フロー -5億3200万、営業活動によるキャッシュ・フロー 12億1900万、投資活動によるキャッシュ・フロー -8億2300万
| 年度 | 四半期 | 営業CF | 投資CF | 財務CF | フリーCF | 設備投資#1 | 現金等 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2015年 3月期 連結 | 2Q | -21 | -644 | -212 | -665 | -119 | 3,432 | 通期 | 1,886 | -756 | -369 | 1,130 | -229 | 5,070 |
| 2016年 3月期 連結 | 2Q | 184 | -309 | -261 | -125 | -237 | 4,684 | 通期 | 807 | -220 | -431 | 587 | -316 | 5,225 |
| 2017年 3月期 連結 | 2Q | 1,123 | -132 | -336 | 991 | -114 | 5,879 | 通期 | 2,677 | -208 | -522 | 2,469 | -205 | 7,172 |
| 2018年 3月期 連結 | 2Q | 4,695 | 94 | -136 | 4,789 | -358 | 11,825 | 通期 | 4,569 | -36 | -451 | 4,533 | -577 | 11,254 |
| 2019年 3月期 連結 | 2Q | 1,825 | -177 | -1,701 | 1,648 | -141 | 11,200 | 通期 | 1,440 | -226 | -2,414 | 1,214 | -373 | 10,053 |
| 2020年 3月期 連結 | 2Q | -1,952 | -339 | -617 | -2,291 | -325 | 7,144 | 通期 | -212 | -8 | -1,027 | -220 | -730 | 8,804 |
| 2021年 3月期 連結 | 2Q | 1,735 | -481 | -458 | 1,254 | -501 | 9,600 | 通期 | 2,216 | -971 | -785 | 1,245 | -1,276 | 9,265 |
| 2022年 3月期 連結 | 2Q | -217 | -1,042 | -549 | -1,259 | -1,042 | 7,456 | 通期 | 2,113 | -1,623 | -830 | 490 | -1,979 | 8,925 |
| 2023年 3月期 連結 | 2Q | -2,112 | -516 | -641 | -2,628 | -490 | 5,654 | 通期 | 948 | -1,139 | -994 | -191 | -1,286 | 7,739 |
| 2024年 3月期 連結 | 2Q | 1,219 | -823 | -532 | 396 | -846 | 7,602 |
| 年度 | 四半期 | 営業CF | 投資CF | 財務CF | フリーCF | 設備投資#1 | 現金等 |
キャッシュ・フロー推移
営業活動によるCF#2
投資活動によるCF#3
財務活動によるCF#4
フリーキャッシュ・フロー#5
- 2015年3月（連）
- 11億3000万
- 2016年3月（連） -48.05%
- 5億8700万
- 2017年3月（連） +320.61%
- 24億6900万
- 2018年3月（連） +83.6%
- 45億3300万
- 2019年3月（連） -73.22%
- 12億1400万
- 2020年3月（連） マイ転
- -2億2000万
- 2021年3月（連） プラ転
- 12億4500万
- 2022年3月（連） -60.64%
- 4億9000万
- 2023年3月（連） マイ転
- -1億9100万
営業CFマージン
- 2015年3月（連）
- 1.09%
- 2016年3月（連）
- 0.44%
- 2017年3月（連）
- 1.42%
- 2018年3月（連）
- 2.09%
- 2019年3月（連）
- 0.64%
- 2020年3月（連）
- -0.09%
- 2021年3月（連）
- 0.93%
- 2022年3月（連）
- 0.89%
- 2023年3月（連）
- 0.38%