キャッシュ・フロー計算書（百万円）| 勘定科目 | 自 2024年4月1日
至 2024年9月30日 | 自 2025年4月1日
至 2025年9月30日 |
|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 税引前当年度純利益 | 505 | 1,262 |
| 減価償却費 | 496 | 905 |
| のれん償却額 | － | 165 |
| 固定資産除却損 | 7 | 10 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | -3 | 13 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | -21 | -18 |
| 退職給付に係る資産の増減額（△は増加） | -14 | -60 |
| 役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） | － | -55 |
| 役員株式給付引当金の増減額（△は減少） | 18 | 15 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | 13 | 77 |
| 受取利息及び受取配当金 | -91 | -111 |
| 支払利息 | 11 | 100 |
| 固定資産売却損益（△は益） | -139 | -76 |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | -18 | － |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 5,994 | -1,536 |
| 棚卸資産の増減額（△は増加） | -2,924 | -724 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -9,098 | 1,101 |
| その他の流動資産の増減額（△は増加） | -141 | -2 |
| その他の負債の増減額（△は減少） | -592 | -21 |
| その他 | 6 | 37 |
| 小計 | -5,989 | 1,081 |
| 利息及び配当金の受取額 | 90 | 111 |
| 利息の支払額 | -11 | -100 |
| 法人税等の支払額 | -376 | -567 |
| 法人税等の還付額 | 3 | 225 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | -6,282 | 750 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 有形固定資産の取得による支出 | -352 | -413 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 361 | 25 |
| 有形固定資産の除却による支出 | -13 | -21 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -200 | -85 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -40 | -10 |
| 投資有価証券の売却による収入 | 25 | 10 |
| 連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による支出 | － | -140 |
| 貸付金の回収による収入 | － | 30 |
| 定期預金の預入による支出 | － | -60 |
| 定期預金の払戻による収入 | － | 14 |
| その他 | -42 | 6 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -262 | -644 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | 2,668 | 547 |
| 長期借入れによる収入 | 60 | － |
| 長期借入金の返済による支出 | -71 | -920 |
| 連結の範囲の変更を伴わない子会社株式の売却による収入 | 8 | － |
| 連結の範囲の変更を伴わない子会社株式の取得による支出 | － | -84 |
| リース債務の返済による支出 | -72 | -76 |
| 自己株式の取得による支出 | | |
| 配当金の支払額 | -266 | -218 |
| 非支配株主への配当金の支払額 | -16 | -18 |
| その他 | -15 | -27 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 2,294 | -799 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -4,250 | -693 |
| 現金及び現金同等物の中間期末残高 | 4,453 | 5,705 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
