キャッシュ・フロー計算書（百万円）| 勘定科目 | 自 2023年4月1日
至 2023年9月30日 | 自 2024年4月1日
至 2024年9月30日 |
|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 税引前当年度純利益 | 914 | 505 |
| 減価償却費 | 310 | 496 |
| 減損損失 | 33 | － |
| 固定資産除却損 | 4 | 7 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 2 | -3 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | -14 | -21 |
| 退職給付に係る資産の増減額（△は増加） | -42 | -14 |
| 役員株式給付引当金の増減額（△は減少） | 20 | 18 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | 164 | 13 |
| 受取利息及び受取配当金 | -69 | -91 |
| 支払利息 | 8 | 11 |
| 固定資産売却損益（△は益） | － | -139 |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | － | -18 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -8,000 | 5,994 |
| 棚卸資産の増減額（△は増加） | -1,670 | -2,924 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 10,066 | -9,098 |
| その他の流動資産の増減額（△は増加） | -266 | -141 |
| その他の負債の増減額（△は減少） | 211 | -592 |
| その他 | 12 | 6 |
| 小計 | 1,686 | -5,989 |
| 利息及び配当金の受取額 | 68 | 90 |
| 利息の支払額 | -8 | -11 |
| 法人税等の支払額 | -534 | -376 |
| 法人税等の還付額 | 7 | 3 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 1,219 | -6,282 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 有形固定資産の取得による支出 | -579 | -352 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 0 | 361 |
| 有形固定資産の除却による支出 | -5 | -13 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -267 | -200 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -9 | -40 |
| 投資有価証券の売却による収入 | － | 25 |
| 連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による収入 | 42 | － |
| 貸付金の回収による収入 | 5 | － |
| 定期預金の預入による支出 | -22 | － |
| その他 | 11 | -42 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -823 | -262 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | 50 | 2,668 |
| 長期借入れによる収入 | 180 | 60 |
| 長期借入金の返済による支出 | -145 | -71 |
| 連結の範囲の変更を伴わない子会社株式の売却による収入 | － | 8 |
| リース債務の返済による支出 | -73 | -72 |
| 自己株式の取得による支出 | | |
| 配当金の支払額 | -376 | -266 |
| 非支配株主への配当金の支払額 | -23 | -16 |
| その他 | -143 | -15 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -532 | 2,294 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -136 | -4,250 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 7,602 | 4,453 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
