マルイチ産商（8228）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2022年4月1日 至 2022年9月30日 | 自 2023年4月1日 至 2023年9月30日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 1,130 | 914 |
| 減価償却費 | 316 | 310 |
| 減損損失 | － | 33 |
| 固定資産除却損 | 3 | 4 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 2 | 2 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | -7 | -14 |
| 退職給付に係る資産の増減額（△は増加） | 12 | -42 |
| 役員株式給付引当金の増減額（△は減少） | 18 | 20 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | 8 | 164 |
| 受取利息及び受取配当金 | -73 | -69 |
| 支払利息 | 6 | 8 |
| 固定資産売却損益（△は益） | － | |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -1,234 | -8,000 |
| 棚卸資産の増減額（△は増加） | -2,352 | -1,670 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 596 | 10,066 |
| その他の流動資産の増減額（△は増加） | -138 | -266 |
| その他の負債の増減額（△は減少） | 19 | 211 |
| その他 | -7 | 12 |
| 小計 | -1,698 | 1,686 |
| 利息及び配当金の受取額 | 72 | 68 |
| 利息の支払額 | -6 | -8 |
| 法人税等の支払額 | -481 | -534 |
| 法人税等の還付額 | 1 | 7 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | -2,112 | 1,219 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | -156 | -579 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 5 | 0 |
| 有形固定資産の除却による支出 | -1 | -5 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -334 | -267 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -8 | -9 |
| 連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による収入 | － | 42 |
| 貸付金の回収による収入 | 18 | 5 |
| 定期預金の預入による支出 | -24 | -22 |
| その他 | -13 | 11 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -516 | -823 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | － | 50 |
| 長期借入れによる収入 | － | 180 |
| 長期借入金の返済による支出 | -159 | -145 |
| リース債務の返済による支出 | -90 | -73 |
| 自己株式の取得による支出 | ||
| 配当金の支払額 | -332 | -376 |
| 非支配株主への配当金の支払額 | -42 | -23 |
| その他 | -17 | -143 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -641 | -532 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -3,270 | -136 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 7,739 | 7,602 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
