四半期報告書-第73期第2四半期(令和4年7月1日-令和4年9月30日)
連結決算
| 勘定科目 | 自 2021年4月1日 至 2021年9月30日 | 自 2022年4月1日 至 2022年9月30日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 985 | 1,130 |
| 減価償却費 | 317 | 316 |
| のれん償却額 | 43 | － |
| 固定資産除却損 | 3 | 3 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 1 | 2 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | -9 | -7 |
| 退職給付に係る資産の増減額（△は増加） | -29 | 12 |
| 役員株式給付引当金の増減額（△は減少） | 23 | 18 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -23 | 8 |
| 受取利息及び受取配当金 | -66 | -73 |
| 支払利息 | 6 | 6 |
| 固定資産売却損益（△は益） | ||
| 売上債権の増減額（△は増加） | -1,208 | -1,234 |
| 棚卸資産の増減額（△は増加） | -1,286 | -2,352 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 1,706 | 596 |
| その他の流動資産の増減額（△は増加） | -96 | -138 |
| その他の負債の増減額（△は減少） | 14 | 19 |
| その他 | 4 | -7 |
| 小計 | 385 | -1,698 |
| 利息及び配当金の受取額 | 65 | 72 |
| 利息の支払額 | -6 | -6 |
| 法人税等の支払額 | -662 | -481 |
| 法人税等の還付額 | 1 | 1 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | -217 | -2,112 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | -502 | -156 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 0 | 5 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -540 | -334 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -8 | -8 |
| 貸付金の回収による収入 | 18 | 18 |
| 定期預金の預入による支出 | -24 | -24 |
| その他 | 14 | -15 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -1,042 | -516 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 長期借入れによる収入 | 50 | － |
| 長期借入金の返済による支出 | -143 | -159 |
| リース債務の返済による支出 | -103 | -90 |
| 自己株式の取得による支出 | ||
| 配当金の支払額 | -309 | -332 |
| 非支配株主への配当金の支払額 | -25 | -42 |
| その他 | -16 | -17 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -549 | -641 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -1,809 | -3,270 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 7,456 | 5,654 |