四半期報告書-第72期第2四半期(令和3年7月1日-令和3年9月30日)
連結決算
| 勘定科目 | 自 2020年4月1日 至 2020年9月30日 | 自 2021年4月1日 至 2021年9月30日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 1,225 | 985 |
| 減価償却費 | 302 | 317 |
| のれん償却額 | 43 | 43 |
| 固定資産除却損 | 4 | 3 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | -3 | 1 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | -14 | -9 |
| 退職給付に係る資産の増減額（△は増加） | -15 | -29 |
| 役員株式給付引当金の増減額（△は減少） | 25 | 23 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | 18 | -23 |
| 受取利息及び受取配当金 | -131 | -66 |
| 支払利息 | 16 | 6 |
| 固定資産売却損益（△は益） | -7 | |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | -4 | － |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -487 | -1,208 |
| 棚卸資産の増減額（△は増加） | -72 | -1,286 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 967 | 1,706 |
| その他の流動資産の増減額（△は増加） | 80 | -96 |
| その他の負債の増減額（△は減少） | 14 | 14 |
| その他 | -2 | 4 |
| 小計 | 1,960 | 385 |
| 利息及び配当金の受取額 | 130 | 65 |
| 利息の支払額 | -17 | -6 |
| 法人税等の支払額 | -340 | -662 |
| 法人税等の還付額 | 2 | 1 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 1,735 | -217 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | -178 | -502 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 57 | 0 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -323 | -540 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -72 | -8 |
| 投資有価証券の売却による収入 | 10 | － |
| 貸付金の回収による収入 | 18 | 18 |
| 定期預金の預入による支出 | -23 | -24 |
| 定期預金の払戻による収入 | 12 | － |
| その他 | 16 | 14 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -481 | -1,042 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 長期借入れによる収入 | 130 | 50 |
| 長期借入金の返済による支出 | -133 | -143 |
| リース債務の返済による支出 | -102 | -103 |
| 自己株式の取得による支出 | -42 | |
| 自己株式の売却による収入 | 42 | － |
| 配当金の支払額 | -309 | -309 |
| 非支配株主への配当金の支払額 | -24 | -25 |
| その他 | -18 | -16 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -458 | -549 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 795 | -1,809 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 9,265 | 7,456 |