四半期報告書-第71期第2四半期(令和2年7月1日-令和2年9月30日)
連結決算
勘定科目 | 自 2019年4月1日 至 2019年9月30日 | 自 2020年4月1日 至 2020年9月30日 |
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営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
税引前当年度純利益 | 996 | 1,225 |
減価償却費 | 302 | 302 |
のれん償却額 | 43 | 43 |
固定資産除却損 | 7 | 4 |
賞与引当金の増減額(△は減少) | 7 | -3 |
退職給付に係る負債の増減額(△は減少) | -35 | -14 |
退職給付に係る資産の増減額(△は増加) | -22 | -15 |
役員株式給付引当金の増減額(△は減少) | 20 | 25 |
貸倒引当金の増減額(△は減少) | -29 | 18 |
受取利息及び受取配当金 | -59 | -131 |
支払利息 | 11 | 16 |
固定資産売却損益(△は益) | - | -7 |
投資有価証券売却損益(△は益) | - | -4 |
売上債権の増減額(△は増加) | 4,116 | -487 |
たな卸資産の増減額(△は増加) | -444 | -72 |
仕入債務の増減額(△は減少) | -6,147 | 967 |
その他の流動資産の増減額(△は増加) | 166 | 80 |
その他の負債の増減額(△は減少) | -595 | 14 |
その他 | 4 | -2 |
小計 | -1,657 | 1,960 |
利息及び配当金の受取額 | 58 | 130 |
利息の支払額 | -11 | -17 |
法人税等の支払額 | -348 | -340 |
法人税等の還付額 | 5 | 2 |
営業活動によるキャッシュ・フロー | -1,952 | 1,735 |
投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
有形固定資産の取得による支出 | -322 | -178 |
有形固定資産の売却による収入 | - | 57 |
無形固定資産の取得による支出 | -3 | -323 |
投資有価証券の取得による支出 | -8 | -72 |
投資有価証券の売却による収入 | - | 10 |
貸付金の回収による収入 | 18 | 18 |
定期預金の預入による支出 | -26 | -23 |
定期預金の払戻による収入 | 24 | 12 |
その他 | -20 | 16 |
投資活動によるキャッシュ・フロー | -339 | -481 |
財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
短期借入金の純増減額(△は減少) | -24 | - |
長期借入れによる収入 | - | 130 |
長期借入金の返済による支出 | -185 | -133 |
リース債務の返済による支出 | -107 | -102 |
自己株式の取得による支出 | -42 | |
自己株式の売却による収入 | - | 42 |
配当金の支払額 | -265 | -309 |
非支配株主への配当金の支払額 | -16 | -24 |
その他 | -18 | -18 |
財務活動によるキャッシュ・フロー | -617 | -458 |
現金及び現金同等物の増減額(△は減少) | -2,909 | 795 |
現金及び現金同等物の四半期末残高 | 8,804 | 9,600 |