マルイチ産商（8228）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2019年4月1日 至 2019年9月30日 | 自 2020年4月1日 至 2020年9月30日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 996 | 1,225 |
| 減価償却費 | 302 | 302 |
| のれん償却額 | 43 | 43 |
| 固定資産除却損 | 7 | 4 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 7 | -3 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | -35 | -14 |
| 退職給付に係る資産の増減額（△は増加） | -22 | -15 |
| 役員株式給付引当金の増減額（△は減少） | 20 | 25 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -29 | 18 |
| 受取利息及び受取配当金 | -59 | -131 |
| 支払利息 | 11 | 16 |
| 固定資産売却損益（△は益） | － | -7 |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | － | -4 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 4,116 | -487 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -444 | -72 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -6,147 | 967 |
| その他の流動資産の増減額（△は増加） | 166 | 80 |
| その他の負債の増減額（△は減少） | -595 | 14 |
| その他 | 4 | -2 |
| 小計 | -1,657 | 1,960 |
| 利息及び配当金の受取額 | 58 | 130 |
| 利息の支払額 | -11 | -17 |
| 法人税等の支払額 | -348 | -340 |
| 法人税等の還付額 | 5 | 2 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | -1,952 | 1,735 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | -322 | -178 |
| 有形固定資産の売却による収入 | － | 57 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -3 | -323 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -8 | -72 |
| 投資有価証券の売却による収入 | － | 10 |
| 貸付金の回収による収入 | 18 | 18 |
| 定期預金の預入による支出 | -26 | -23 |
| 定期預金の払戻による収入 | 24 | 12 |
| その他 | -20 | 16 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -339 | -481 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | -24 | － |
| 長期借入れによる収入 | － | 130 |
| 長期借入金の返済による支出 | -185 | -133 |
| リース債務の返済による支出 | -107 | -102 |
| 自己株式の取得による支出 | -42 | |
| 自己株式の売却による収入 | － | 42 |
| 配当金の支払額 | -265 | -309 |
| 非支配株主への配当金の支払額 | -16 | -24 |
| その他 | -18 | -18 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -617 | -458 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -2,909 | 795 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 7,144 | 9,600 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
