四半期報告書-第70期第2四半期(令和1年7月1日-令和1年9月30日)
連結決算
勘定科目 | 自 2018年4月1日 至 2018年9月30日 | 自 2019年4月1日 至 2019年9月30日 |
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営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
税引前当年度純利益 | 1,090 | 996 |
減価償却費 | 351 | 302 |
のれん償却額 | 43 | 43 |
固定資産除却損 | 5 | 7 |
賞与引当金の増減額(△は減少) | 7 | |
退職給付に係る負債の増減額(△は減少) | 4 | -35 |
退職給付に係る資産の増減額(△は増加) | -16 | -22 |
役員株式給付引当金の増減額(△は減少) | 21 | 20 |
貸倒引当金の増減額(△は減少) | 12 | -29 |
受取利息及び受取配当金 | -53 | -59 |
支払利息 | 12 | 11 |
売上債権の増減額(△は増加) | -3,129 | 4,116 |
たな卸資産の増減額(△は増加) | 90 | -444 |
仕入債務の増減額(△は減少) | 3,944 | -6,147 |
その他の流動資産の増減額(△は増加) | -194 | 166 |
その他の負債の増減額(△は減少) | 98 | -595 |
その他 | 2 | 4 |
小計 | 2,280 | -1,657 |
利息及び配当金の受取額 | 52 | 58 |
利息の支払額 | -11 | -11 |
法人税等の支払額 | -498 | -348 |
法人税等の還付額 | 1 | 5 |
営業活動によるキャッシュ・フロー | 1,825 | -1,952 |
投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
有形固定資産の取得による支出 | -136 | -322 |
有形固定資産の除却による支出 | - | -10 |
無形固定資産の取得による支出 | -5 | -3 |
投資有価証券の取得による支出 | -8 | -8 |
貸付金の回収による収入 | 18 | 18 |
定期預金の預入による支出 | -28 | -26 |
定期預金の払戻による収入 | - | 24 |
その他 | -16 | -10 |
投資活動によるキャッシュ・フロー | -177 | -339 |
財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
短期借入金の純増減額(△は減少) | -24 | -24 |
長期借入金の返済による支出 | -164 | -185 |
リース債務の返済による支出 | -135 | -107 |
自己株式の取得による支出 | -1,068 | |
配当金の支払額 | -276 | -265 |
非支配株主への配当金の支払額 | -14 | -16 |
その他 | -18 | -18 |
財務活動によるキャッシュ・フロー | -1,701 | -617 |
現金及び現金同等物の増減額(△は減少) | -53 | -2,909 |
現金及び現金同等物の四半期末残高 | 10,053 | 7,144 |