マルイチ産商（8228）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2017年4月1日 至 2017年9月30日 | 自 2018年4月1日 至 2018年9月30日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 1,149 | 1,090 |
| 減価償却費 | 352 | 351 |
| のれん償却額 | 43 | 43 |
| 固定資産除却損 | 1 | 5 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | -6 | |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | -18 | 4 |
| 退職給付に係る資産の増減額（△は増加） | -62 | -16 |
| 役員株式給付引当金の増減額（△は減少） | 16 | 21 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | 12 | 12 |
| 受取利息及び受取配当金 | -49 | -53 |
| 支払利息 | 13 | 12 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -5,733 | -3,129 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -136 | 90 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 9,696 | 3,944 |
| その他の流動資産の増減額（△は増加） | -395 | -194 |
| その他の負債の増減額（△は減少） | 153 | 98 |
| その他 | 6 | 2 |
| 小計 | 5,044 | 2,280 |
| 利息及び配当金の受取額 | 48 | 52 |
| 利息の支払額 | -13 | -11 |
| 法人税等の支払額 | -384 | -498 |
| 法人税等の還付額 | 0 | 1 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 4,695 | 1,825 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | -349 | -136 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -9 | -5 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -207 | -8 |
| 投資有価証券の売却による収入 | 2 | － |
| 連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による収入 | 161 | － |
| 貸付金の回収による収入 | 18 | 18 |
| 定期預金の預入による支出 | -27 | -28 |
| 金銭の信託の償還による収入 | 500 | － |
| その他 | 7 | -16 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | 94 | -177 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | -854 | -24 |
| 長期借入れによる収入 | 1,850 | － |
| 長期借入金の返済による支出 | -703 | -164 |
| リース債務の返済による支出 | -139 | -135 |
| 自己株式の取得による支出 | -1,068 | |
| 配当金の支払額 | -253 | -276 |
| 非支配株主への配当金の支払額 | -17 | -14 |
| その他 | -17 | -18 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -136 | -1,701 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 4,653 | -53 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 11,825 | 11,200 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
