マルイチ産商（8228）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2016年4月1日 至 2016年9月30日 | 自 2017年4月1日 至 2017年9月30日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 1,102 | 1,149 |
| 減価償却費 | 288 | 352 |
| のれん償却額 | 21 | 43 |
| 固定資産除却損 | 0 | 1 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | -2 | -6 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | -17 | -18 |
| 役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） | -254 | － |
| 役員株式給付引当金の増減額（△は減少） | － | 16 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -10 | 12 |
| 退職給付に係る資産の増減額（△は増加） | － | -62 |
| 受取利息及び受取配当金 | -48 | -49 |
| 支払利息 | 7 | 13 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -674 | -5,733 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | 316 | -136 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 885 | 9,696 |
| その他の流動資産の増減額（△は増加） | -92 | -395 |
| その他の負債の増減額（△は減少） | 10 | 153 |
| その他 | 4 | 6 |
| 小計 | 1,537 | 5,044 |
| 利息及び配当金の受取額 | 47 | 48 |
| 利息の支払額 | -7 | -13 |
| 法人税等の支払額 | -463 | -384 |
| 法人税等の還付額 | 8 | 0 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 1,123 | 4,695 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | -97 | -349 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -17 | -9 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -7 | -207 |
| 連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による収入 | － | 161 |
| 貸付金の回収による収入 | 18 | 18 |
| 定期預金の預入による支出 | -30 | -27 |
| 定期預金の払戻による収入 | 12 | － |
| 金銭の信託の償還による収入 | － | 500 |
| その他 | -10 | 9 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -132 | 94 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | － | -854 |
| 長期借入れによる収入 | － | 1,850 |
| 長期借入金の返済による支出 | － | -703 |
| リース債務の返済による支出 | -85 | -139 |
| 自己株式の取得による支出 | -74 | |
| 自己株式の売却による収入 | 60 | － |
| 配当金の支払額 | -207 | -253 |
| 非支配株主への配当金の支払額 | -17 | -17 |
| その他 | -12 | -17 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -336 | -136 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 653 | 4,653 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 5,879 | 11,825 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
