マルイチ産商（8228）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2015年4月1日 至 2015年9月30日 | 自 2016年4月1日 至 2016年9月30日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 917 | 1,102 |
| 減価償却費 | 285 | 288 |
| のれん償却額 | 21 | 21 |
| 固定資産除却損 | 3 | 0 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | -27 | -2 |
| 役員賞与引当金の増減額（△は減少） | -19 | － |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | -25 | -17 |
| 役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） | 0 | -254 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -9 | -10 |
| 受取利息及び受取配当金 | -45 | -48 |
| 支払利息 | 4 | 7 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -1,703 | -674 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -524 | 316 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 2,033 | 885 |
| その他の流動資産の増減額（△は増加） | -120 | -92 |
| その他の負債の増減額（△は減少） | -146 | 10 |
| その他 | 5 | 4 |
| 小計 | 650 | 1,537 |
| 利息及び配当金の受取額 | 43 | 47 |
| 利息の支払額 | -4 | -7 |
| 法人税等の支払額 | -505 | -463 |
| 法人税等の還付額 | 0 | 8 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 184 | 1,123 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | -196 | -97 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -41 | -17 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -7 | -7 |
| 連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による支出 | -64 | － |
| 貸付金の回収による収入 | 18 | 18 |
| 定期預金の預入による支出 | -34 | -30 |
| 定期預金の払戻による収入 | 24 | 12 |
| その他 | -7 | -10 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -309 | -132 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| リース債務の返済による支出 | -88 | -85 |
| 自己株式の取得による支出 | -74 | |
| 自己株式の売却による収入 | － | 60 |
| 配当金の支払額 | -161 | -207 |
| 非支配株主への配当金の支払額 | -11 | -17 |
| その他 | － | -12 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -261 | -336 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -386 | 653 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 4,684 | 5,879 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
