四半期報告書-第66期第2四半期(平成27年7月1日-平成27年9月30日)
連結決算
勘定科目 | 自 2014年4月1日 至 2014年9月30日 | 自 2015年4月1日 至 2015年9月30日 |
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営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
税引前当年度純利益 | 574 | 917 |
減価償却費 | 288 | 285 |
のれん償却額 | 21 | 21 |
固定資産除却損 | 7 | 3 |
賞与引当金の増減額(△は減少) | 0 | -27 |
役員賞与引当金の増減額(△は減少) | - | -19 |
退職給付に係る負債の増減額(△は減少) | -18 | -25 |
役員退職慰労引当金の増減額(△は減少) | 14 | 0 |
貸倒引当金の増減額(△は減少) | 92 | -9 |
受取利息及び受取配当金 | -41 | -45 |
支払利息 | 4 | 4 |
売上債権の増減額(△は増加) | -1,089 | -1,703 |
たな卸資産の増減額(△は増加) | -990 | -524 |
仕入債務の増減額(△は減少) | 995 | 2,033 |
その他の流動資産の増減額(△は増加) | 43 | -120 |
その他の負債の増減額(△は減少) | 230 | -146 |
その他 | 7 | 5 |
小計 | 141 | 650 |
利息及び配当金の受取額 | 39 | 43 |
利息の支払額 | -3 | -4 |
法人税等の支払額 | -210 | -505 |
法人税等の還付額 | 11 | 0 |
営業活動によるキャッシュ・フロー | -21 | 184 |
投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
有形固定資産の取得による支出 | -112 | -196 |
無形固定資産の取得による支出 | -7 | -41 |
投資有価証券の取得による支出 | -7 | -7 |
連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による支出 | - | -64 |
貸付金の回収による収入 | 18 | 18 |
定期預金の預入による支出 | -36 | -34 |
定期預金の払戻による収入 | 24 | 24 |
金銭の信託の取得による支出 | -500 | - |
その他 | -22 | -7 |
投資活動によるキャッシュ・フロー | -644 | -309 |
財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
リース債務の返済による支出 | -86 | -88 |
自己株式の取得による支出 | ||
配当金の支払額 | -115 | -161 |
非支配株主への配当金の支払額 | -10 | -11 |
財務活動によるキャッシュ・フロー | -212 | -261 |
現金及び現金同等物の増減額(△は減少) | -878 | -386 |
現金及び現金同等物の四半期末残高 | 3,432 | 4,684 |