マルイチ産商（8228）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2014年4月1日 至 2014年9月30日 | 自 2015年4月1日 至 2015年9月30日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 574 | 917 |
| 減価償却費 | 288 | 285 |
| のれん償却額 | 21 | 21 |
| 固定資産除却損 | 7 | 3 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 0 | -27 |
| 役員賞与引当金の増減額（△は減少） | － | -19 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | -18 | -25 |
| 役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） | 14 | 0 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | 92 | -9 |
| 受取利息及び受取配当金 | -41 | -45 |
| 支払利息 | 4 | 4 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -1,089 | -1,703 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -990 | -524 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 995 | 2,033 |
| その他の流動資産の増減額（△は増加） | 43 | -120 |
| その他の負債の増減額（△は減少） | 230 | -146 |
| その他 | 7 | 5 |
| 小計 | 141 | 650 |
| 利息及び配当金の受取額 | 39 | 43 |
| 利息の支払額 | -3 | -4 |
| 法人税等の支払額 | -210 | -505 |
| 法人税等の還付額 | 11 | 0 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | -21 | 184 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | -112 | -196 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -7 | -41 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -7 | -7 |
| 連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による支出 | － | -64 |
| 貸付金の回収による収入 | 18 | 18 |
| 定期預金の預入による支出 | -36 | -34 |
| 定期預金の払戻による収入 | 24 | 24 |
| 金銭の信託の取得による支出 | -500 | － |
| その他 | -22 | -7 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -644 | -309 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| リース債務の返済による支出 | -86 | -88 |
| 自己株式の取得による支出 | ||
| 配当金の支払額 | -115 | -161 |
| 非支配株主への配当金の支払額 | -10 | -11 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -212 | -261 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -878 | -386 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 3,432 | 4,684 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
