四半期報告書-第65期第2四半期(平成26年7月1日-平成26年9月30日)
連結決算
| 勘定科目 | 自 2013年4月1日 至 2013年9月30日 | 自 2014年4月1日 至 2014年9月30日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 466 | 574 |
| 減価償却費 | 299 | 288 |
| のれん償却額 | 42 | 21 |
| 固定資産除却損 | 2 | 7 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 0 | |
| 退職給付引当金の増減額（△は減少） | -22 | － |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | － | -18 |
| 役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） | -22 | 14 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -38 | 92 |
| 受取利息及び受取配当金 | -46 | -41 |
| 支払利息 | 4 | 4 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 2,235 | -1,089 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -890 | -990 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -3,918 | 995 |
| その他の流動資産の増減額（△は増加） | 145 | 43 |
| その他の負債の増減額（△は減少） | -313 | 230 |
| その他 | 10 | 7 |
| 小計 | -2,045 | 141 |
| 利息及び配当金の受取額 | 47 | 39 |
| 利息の支払額 | -4 | -3 |
| 法人税等の支払額 | -416 | -210 |
| 法人税等の還付額 | 0 | 11 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | -2,419 | -21 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | -115 | -112 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -64 | -7 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -7 | -7 |
| 投資有価証券の償還による収入 | 300 | － |
| 貸付けによる支出 | -240 | － |
| 貸付金の回収による収入 | 12 | 18 |
| 定期預金の預入による支出 | -45 | -36 |
| 定期預金の払戻による収入 | 102 | 24 |
| 金銭の信託の取得による支出 | － | -500 |
| その他 | 4 | -22 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -54 | -644 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| リース債務の返済による支出 | -88 | -86 |
| 自己株式の取得による支出 | ||
| 配当金の支払額 | -138 | -115 |
| 少数株主への配当金の支払額 | -10 | |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -227 | -212 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -2,701 | -878 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 3,722 | 3,432 |