四半期報告書-第64期第2四半期(平成25年7月1日-平成25年9月30日)
連結決算
勘定科目 | 自 2012年4月1日 至 2012年9月30日 | 自 2013年4月1日 至 2013年9月30日 |
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営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
税引前当期純利益 | 586 | 466 |
減価償却費 | 311 | 299 |
賞与引当金の増減額(△は減少) | 0 | 0 |
退職給付引当金の増減額(△は減少) | -41 | -22 |
役員退職慰労引当金の増減額(△は減少) | -10 | -22 |
のれん償却額 | 44 | 42 |
貸倒引当金の増減額(△は減少) | 44 | -38 |
受取利息及び受取配当金 | -48 | -46 |
支払利息 | 5 | 4 |
売上債権の増減額(△は増加) | -1,069 | 2,235 |
たな卸資産の増減額(△は増加) | -472 | -890 |
仕入債務の増減額(△は減少) | 2,447 | -3,918 |
その他の流動資産の増減額(△は増加) | -57 | 145 |
その他の負債の増減額(△は減少) | -134 | -313 |
その他 | 13 | 13 |
小計 | 1,620 | -2,045 |
利息及び配当金の受取額 | 49 | 47 |
利息の支払額 | -5 | -4 |
法人税等の支払額 | -411 | -416 |
法人税等の還付額 | 8 | 0 |
営業活動によるキャッシュ・フロー | 1,260 | -2,419 |
投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
有形固定資産の取得による支出 | -91 | -115 |
無形固定資産の取得による支出 | - | -64 |
資産除去債務の履行による支出 | - | -10 |
投資有価証券の取得による支出 | -7 | -7 |
投資有価証券の償還による収入 | - | 300 |
貸付けによる支出 | - | -240 |
貸付金の回収による収入 | - | 12 |
定期預金の預入による支出 | -43 | -45 |
定期預金の払戻による収入 | 156 | 102 |
その他 | -7 | 15 |
投資活動によるキャッシュ・フロー | 6 | -54 |
財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
長期借入金の返済による支出 | -200 | - |
リース債務の返済による支出 | -74 | -88 |
自己株式の取得による支出 | 0 | 0 |
配当金の支払額 | -92 | -138 |
少数株主への配当金の支払額 | -6 | 0 |
財務活動によるキャッシュ・フロー | -373 | -227 |
現金及び現金同等物の増減額(△は減少) | 893 | -2,701 |
現金及び現金同等物の期首残高 | 6,786 | 7,680 |
現金及び現金同等物の四半期末残高 | 7,680 | 3,722 |