マルイチ産商（8228）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2012年4月1日 至 2012年9月30日 | 自 2013年4月1日 至 2013年9月30日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当期純利益 | 586 | 466 |
| 減価償却費 | 311 | 299 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 0 | 0 |
| 退職給付引当金の増減額（△は減少） | -41 | -22 |
| 役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） | -10 | -22 |
| のれん償却額 | 44 | 42 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | 44 | -38 |
| 受取利息及び受取配当金 | -48 | -46 |
| 支払利息 | 5 | 4 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -1,069 | 2,235 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -472 | -890 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 2,447 | -3,918 |
| その他の流動資産の増減額（△は増加） | -57 | 145 |
| その他の負債の増減額（△は減少） | -134 | -313 |
| その他 | 13 | 13 |
| 小計 | 1,620 | -2,045 |
| 利息及び配当金の受取額 | 49 | 47 |
| 利息の支払額 | -5 | -4 |
| 法人税等の支払額 | -411 | -416 |
| 法人税等の還付額 | 8 | 0 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 1,260 | -2,419 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | -91 | -115 |
| 無形固定資産の取得による支出 | － | -64 |
| 資産除去債務の履行による支出 | － | -10 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -7 | -7 |
| 投資有価証券の償還による収入 | － | 300 |
| 貸付けによる支出 | － | -240 |
| 貸付金の回収による収入 | － | 12 |
| 定期預金の預入による支出 | -43 | -45 |
| 定期預金の払戻による収入 | 156 | 102 |
| その他 | -7 | 15 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | 6 | -54 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 長期借入金の返済による支出 | -200 | － |
| リース債務の返済による支出 | -74 | -88 |
| 自己株式の取得による支出 | 0 | 0 |
| 配当金の支払額 | -92 | -138 |
| 少数株主への配当金の支払額 | -6 | 0 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -373 | -227 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 893 | -2,701 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 6,786 | 7,680 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 7,680 | 3,722 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
