マルイチ産商（8228）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2011年4月1日 至 2011年9月30日 | 自 2012年4月1日 至 2012年9月30日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当期純利益 | 290 | 586 |
| 減価償却費 | 316 | 311 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | -4 | 0 |
| 退職給付引当金の増減額（△は減少） | -4 | -41 |
| 役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） | 14 | -10 |
| のれん償却額 | 36 | 44 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -33 | 44 |
| 受取利息及び受取配当金 | -53 | -48 |
| 支払利息 | 10 | 5 |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | 19 | － |
| 投資有価証券評価損益（△は益） | 27 | － |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -646 | -1,069 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -484 | -472 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 672 | 2,447 |
| その他の流動資産の増減額（△は増加） | -156 | -57 |
| その他の負債の増減額（△は減少） | 68 | -134 |
| その他 | 12 | 13 |
| 小計 | 86 | 1,620 |
| 利息及び配当金の受取額 | 54 | 49 |
| 利息の支払額 | -10 | -5 |
| 法人税等の支払額 | -14 | -411 |
| 法人税等の還付額 | 65 | 8 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 181 | 1,260 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | -176 | -91 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -62 | － |
| 投資有価証券の取得による支出 | -10 | -7 |
| 投資有価証券の売却による収入 | 155 | － |
| 定期預金の払戻による収入 | － | 156 |
| 定期預金の預入による支出 | － | -43 |
| その他 | -20 | -7 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -113 | 6 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 長期借入金の返済による支出 | -44 | -200 |
| リース債務の返済による支出 | -61 | -74 |
| 自己株式の取得による支出 | 0 | 0 |
| 配当金の支払額 | -91 | -92 |
| 少数株主への配当金の支払額 | － | -6 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -197 | -373 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -129 | 893 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 3,043 | 2,914 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 2,914 | 7,680 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
