マルイチ産商（8228）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2010年4月1日 至 2010年9月30日 | 自 2011年4月1日 至 2011年9月30日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当期純利益 | 178 | 290 |
| 減価償却費 | 314 | 316 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | -3 | -4 |
| 退職給付引当金の増減額（△は減少） | 59 | -4 |
| 役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） | -201 | 14 |
| のれん償却額 | 36 | 36 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -70 | -33 |
| 受取利息及び受取配当金 | -49 | -53 |
| 支払利息 | 16 | 10 |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | 0 | 19 |
| 投資有価証券評価損益（△は益） | － | 27 |
| 資産除去債務会計基準の適用に伴う影響額 | 44 | － |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -118 | -646 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -386 | -484 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 464 | 672 |
| その他の流動資産の増減額（△は増加） | -151 | -156 |
| その他の負債の増減額（△は減少） | -64 | 68 |
| その他 | 18 | 12 |
| 小計 | 88 | 86 |
| 利息及び配当金の受取額 | 51 | 54 |
| 利息の支払額 | -15 | -10 |
| 法人税等の支払額 | -216 | -14 |
| 法人税等の還付額 | 2 | 65 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | -90 | 181 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | -67 | -176 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -65 | -62 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -89 | -10 |
| 投資有価証券の売却による収入 | 14 | 155 |
| 連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による収入 | 56 | － |
| 貸付金の回収による収入 | 3 | － |
| 定期預金の払戻による収入 | 19 | － |
| 定期預金の預入による支出 | -6 | － |
| その他 | -1 | -20 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -136 | -113 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 長期借入金の返済による支出 | -538 | -44 |
| リース債務の返済による支出 | -46 | -61 |
| 自己株式の取得による支出 | 0 | 0 |
| 配当金の支払額 | -137 | -91 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -722 | -197 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -949 | -129 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 3,939 | 2,990 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 2,990 | 2,914 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
