マルイチ産商（8228）のキャッシュ・フロー計算書
- 【提出】
- 2018年9月20日 16:09
- 【資料】
- 訂正有価証券報告書-第68期(平成29年4月1日-平成30年3月31日)
- 【短信】
- 平成30年3月期決算短信〔日本基準〕(連結)
- 【閲覧】
連結決算
キャッシュ・フロー計算書（百万円）| 勘定科目 | 自 2016年4月1日
至 2017年3月31日 | 自 2017年4月1日
至 2018年3月31日 |
|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 税引前当年度純利益 | 2,045 | 2,313 |
| 減価償却費 | 569 | 729 |
| 減損損失 | － | 376 |
| のれん償却額 | 43 | 87 |
| 固定資産除却損 | 4 | 19 |
| 退職給付に係る資産の増減額（△は増加） | － | -79 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | -2 | -13 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | -23 | -34 |
| 役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） | -263 | － |
| 役員株式給付引当金の増減額（△は減少） | 25 | 16 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -32 | 23 |
| 債務保証損失引当金の増減額（△は減少） | -6 | -8 |
| 受取利息及び受取配当金 | -79 | -80 |
| 支払利息 | 14 | 24 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 18 | -4,197 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | 731 | -878 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 343 | 7,037 |
| その他の流動資産の増減額（△は増加） | -64 | -294 |
| その他の負債の増減額（△は減少） | 154 | 215 |
| その他 | 15 | 14 |
| 小計 | 3,496 | 5,270 |
| 利息及び配当金の受取額 | 77 | 79 |
| 利息の支払額 | -14 | -24 |
| 法人税等の支払額 | -889 | -756 |
| 法人税等の還付額 | 8 | 0 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 2,677 | 4,569 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 有形固定資産の取得による支出 | -184 | -556 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -21 | -21 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -14 | -214 |
| 投資有価証券の売却による収入 | 0 | 2 |
| 連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による支出 | － | 161 |
| 貸付金の回収による収入 | 36 | 36 |
| 定期預金の預入による支出 | -60 | -59 |
| 定期預金の払戻による収入 | 60 | 60 |
| 金銭の信託の償還による収入 | － | 500 |
| その他 | -24 | 55 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -208 | -36 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | － | -878 |
| 長期借入れによる収入 | － | 1,850 |
| 長期借入金の返済による支出 | － | -763 |
| リース債務の返済による支出 | -172 | -282 |
| 自己株式の取得による支出 | -90 | |
| 自己株式の売却による収入 | 60 | － |
| 配当金の支払額 | -276 | -323 |
| 非支配株主への配当金の支払額 | -17 | -17 |
| その他 | -25 | -36 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -522 | -451 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 1,946 | 4,081 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 7,172 | 11,254 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
