マルイチ産商（8228）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2015年4月1日 至 2016年3月31日 | 自 2016年4月1日 至 2017年3月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 1,790 | 2,045 |
| 減価償却費 | 593 | 569 |
| 減損損失 | 187 | － |
| のれん償却額 | 57 | 43 |
| 固定資産除却損 | 6 | 4 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 46 | -2 |
| 役員賞与引当金の増減額（△は減少） | -19 | － |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | -25 | -23 |
| 役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） | 14 | -263 |
| 役員株式給付引当金の増減額（△は減少） | － | 25 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -68 | -32 |
| 債務保証損失引当金の増減額（△は減少） | -4 | -6 |
| 受取利息及び受取配当金 | -74 | -79 |
| 支払利息 | 13 | 14 |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | -1 | － |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -1,041 | 18 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -1,458 | 731 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 1,735 | 343 |
| その他の流動資産の増減額（△は増加） | -88 | -64 |
| その他の負債の増減額（△は減少） | -84 | 154 |
| その他 | 20 | 15 |
| 小計 | 1,597 | 3,496 |
| 利息及び配当金の受取額 | 72 | 77 |
| 利息の支払額 | -13 | -14 |
| 法人税等の支払額 | -848 | -889 |
| 法人税等の還付額 | 0 | 8 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 807 | 2,677 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | -244 | -184 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -72 | -21 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -17 | -14 |
| 投資有価証券の売却による収入 | 34 | 0 |
| 連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による支出 | -64 | － |
| 貸付金の回収による収入 | 36 | 36 |
| 定期預金の預入による支出 | -74 | -60 |
| 定期預金の払戻による収入 | 82 | 60 |
| その他 | 99 | -24 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -220 | -208 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| リース債務の返済による支出 | -174 | -172 |
| 自己株式の取得による支出 | -90 | |
| 自己株式の売却による収入 | － | 60 |
| 配当金の支払額 | -231 | -276 |
| 非支配株主への配当金の支払額 | -11 | -17 |
| その他 | -14 | -25 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -431 | -522 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 155 | 1,946 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 5,225 | 7,172 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
