マルイチ産商（8228）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2014年4月1日 至 2015年3月31日 | 自 2015年4月1日 至 2016年3月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 1,396 | 1,790 |
| 減価償却費 | 584 | 593 |
| 減損損失 | 202 | 187 |
| のれん償却額 | 43 | 57 |
| 固定資産除却損 | 16 | 6 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 72 | 46 |
| 役員賞与引当金の増減額（△は減少） | 19 | -19 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | -21 | -25 |
| 役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） | 28 | 14 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | 113 | -68 |
| 債務保証損失引当金の増減額（△は減少） | -3 | -4 |
| 受取利息及び受取配当金 | -69 | -74 |
| 支払利息 | 8 | 13 |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | -43 | -1 |
| 投資有価証券評価損益（△は益） | 0 | － |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -563 | -1,041 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -340 | -1,458 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 205 | 1,735 |
| その他の流動資産の増減額（△は増加） | 102 | -88 |
| その他の負債の増減額（△は減少） | 488 | -84 |
| その他 | 11 | 20 |
| 小計 | 2,250 | 1,597 |
| 利息及び配当金の受取額 | 67 | 72 |
| 利息の支払額 | -8 | -13 |
| 法人税等の支払額 | -434 | -848 |
| 法人税等の還付額 | 11 | 0 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 1,886 | 807 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | -211 | -244 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -18 | -72 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -36 | -17 |
| 投資有価証券の売却による収入 | 6 | 34 |
| 連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による支出 | － | -64 |
| 貸付金の回収による収入 | 36 | 36 |
| 定期預金の預入による支出 | -82 | -74 |
| 定期預金の払戻による収入 | 82 | 82 |
| 金銭の信託の取得による支出 | -500 | － |
| その他 | -33 | 99 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -756 | -220 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| リース債務の返済による支出 | -174 | -174 |
| 自己株式の取得による支出 | ||
| 配当金の支払額 | -184 | -231 |
| 非支配株主への配当金の支払額 | -10 | -11 |
| その他 | － | -14 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -369 | -431 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 759 | 155 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 5,070 | 5,225 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
