有価証券報告書-第66期(平成27年4月1日-平成28年3月31日)
連結決算
勘定科目 | 自 2014年4月1日 至 2015年3月31日 | 自 2015年4月1日 至 2016年3月31日 |
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営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
税引前当年度純利益 | 1,396 | 1,790 |
減価償却費 | 584 | 593 |
減損損失 | 202 | 187 |
のれん償却額 | 43 | 57 |
固定資産除却損 | 16 | 6 |
賞与引当金の増減額(△は減少) | 72 | 46 |
役員賞与引当金の増減額(△は減少) | 19 | -19 |
退職給付に係る負債の増減額(△は減少) | -21 | -25 |
役員退職慰労引当金の増減額(△は減少) | 28 | 14 |
貸倒引当金の増減額(△は減少) | 113 | -68 |
債務保証損失引当金の増減額(△は減少) | -3 | -4 |
受取利息及び受取配当金 | -69 | -74 |
支払利息 | 8 | 13 |
投資有価証券売却損益(△は益) | -43 | -1 |
投資有価証券評価損益(△は益) | 0 | - |
売上債権の増減額(△は増加) | -563 | -1,041 |
たな卸資産の増減額(△は増加) | -340 | -1,458 |
仕入債務の増減額(△は減少) | 205 | 1,735 |
その他の流動資産の増減額(△は増加) | 102 | -88 |
その他の負債の増減額(△は減少) | 488 | -84 |
その他 | 11 | 20 |
小計 | 2,250 | 1,597 |
利息及び配当金の受取額 | 67 | 72 |
利息の支払額 | -8 | -13 |
法人税等の支払額 | -434 | -848 |
法人税等の還付額 | 11 | 0 |
営業活動によるキャッシュ・フロー | 1,886 | 807 |
投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
有形固定資産の取得による支出 | -211 | -244 |
無形固定資産の取得による支出 | -18 | -72 |
投資有価証券の取得による支出 | -36 | -17 |
投資有価証券の売却による収入 | 6 | 34 |
連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による支出 | - | -64 |
貸付金の回収による収入 | 36 | 36 |
定期預金の預入による支出 | -82 | -74 |
定期預金の払戻による収入 | 82 | 82 |
金銭の信託の取得による支出 | -500 | - |
その他 | -33 | 99 |
投資活動によるキャッシュ・フロー | -756 | -220 |
財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
リース債務の返済による支出 | -174 | -174 |
自己株式の取得による支出 | ||
配当金の支払額 | -184 | -231 |
非支配株主への配当金の支払額 | -10 | -11 |
その他 | - | -14 |
財務活動によるキャッシュ・フロー | -369 | -431 |
現金及び現金同等物の増減額(△は減少) | 759 | 155 |
現金及び現金同等物の四半期末残高 | 5,070 | 5,225 |