マルイチ産商（8228）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2013年4月1日 至 2014年3月31日 | 自 2014年4月1日 至 2015年3月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 1,160 | 1,396 |
| 減価償却費 | 605 | 584 |
| 減損損失 | 109 | 202 |
| のれん償却額 | 82 | 43 |
| 固定資産除却損 | 4 | 16 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | -24 | 72 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | -11 | -21 |
| 役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） | -7 | 28 |
| 役員賞与引当金の増減額（△は減少） | － | 19 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | 3 | 113 |
| 債務保証損失引当金の増減額（△は減少） | -3 | -3 |
| 受取利息及び受取配当金 | -70 | -69 |
| 支払利息 | 9 | 8 |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | -24 | -43 |
| 投資有価証券評価損益（△は益） | 49 | 0 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 2,069 | -563 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -378 | -340 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -4,042 | 205 |
| その他の流動資産の増減額（△は増加） | 67 | 102 |
| その他の負債の増減額（△は減少） | -252 | 488 |
| その他 | 18 | 11 |
| 小計 | -634 | 2,250 |
| 利息及び配当金の受取額 | 70 | 67 |
| 利息の支払額 | -9 | -8 |
| 法人税等の支払額 | -700 | -434 |
| 法人税等の還付額 | 0 | 11 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | -1,273 | 1,886 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | -143 | -211 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -82 | -18 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -100 | -36 |
| 投資有価証券の売却による収入 | 24 | 6 |
| 投資有価証券の償還による収入 | 300 | － |
| 貸付けによる支出 | -240 | － |
| 貸付金の回収による収入 | 30 | 36 |
| 定期預金の預入による支出 | -381 | -82 |
| 定期預金の払戻による収入 | 150 | 82 |
| その他 | -12 | -33 |
| 金銭の信託の取得による支出 | － | -500 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -455 | -756 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| リース債務の返済による支出 | -175 | -174 |
| 自己株式の取得による支出 | ||
| 配当金の支払額 | -207 | -184 |
| 少数株主への配当金の支払額 | -10 | |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -384 | -369 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -2,113 | 759 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 4,310 | 5,070 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
