有価証券報告書-第65期(平成26年4月1日-平成27年3月31日)
連結決算
勘定科目 | 自 2013年4月1日 至 2014年3月31日 | 自 2014年4月1日 至 2015年3月31日 |
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営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
税引前当年度純利益 | 1,160 | 1,396 |
減価償却費 | 605 | 584 |
減損損失 | 109 | 202 |
のれん償却額 | 82 | 43 |
固定資産除却損 | 4 | 16 |
賞与引当金の増減額(△は減少) | -24 | 72 |
退職給付に係る負債の増減額(△は減少) | -11 | -21 |
役員退職慰労引当金の増減額(△は減少) | -7 | 28 |
役員賞与引当金の増減額(△は減少) | - | 19 |
貸倒引当金の増減額(△は減少) | 3 | 113 |
債務保証損失引当金の増減額(△は減少) | -3 | -3 |
受取利息及び受取配当金 | -70 | -69 |
支払利息 | 9 | 8 |
投資有価証券売却損益(△は益) | -24 | -43 |
投資有価証券評価損益(△は益) | 49 | 0 |
売上債権の増減額(△は増加) | 2,069 | -563 |
たな卸資産の増減額(△は増加) | -378 | -340 |
仕入債務の増減額(△は減少) | -4,042 | 205 |
その他の流動資産の増減額(△は増加) | 67 | 102 |
その他の負債の増減額(△は減少) | -252 | 488 |
その他 | 18 | 11 |
小計 | -634 | 2,250 |
利息及び配当金の受取額 | 70 | 67 |
利息の支払額 | -9 | -8 |
法人税等の支払額 | -700 | -434 |
法人税等の還付額 | 0 | 11 |
営業活動によるキャッシュ・フロー | -1,273 | 1,886 |
投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
有形固定資産の取得による支出 | -143 | -211 |
無形固定資産の取得による支出 | -82 | -18 |
投資有価証券の取得による支出 | -100 | -36 |
投資有価証券の売却による収入 | 24 | 6 |
投資有価証券の償還による収入 | 300 | - |
貸付けによる支出 | -240 | - |
貸付金の回収による収入 | 30 | 36 |
定期預金の預入による支出 | -381 | -82 |
定期預金の払戻による収入 | 150 | 82 |
その他 | -12 | -33 |
金銭の信託の取得による支出 | - | -500 |
投資活動によるキャッシュ・フロー | -455 | -756 |
財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
リース債務の返済による支出 | -175 | -174 |
自己株式の取得による支出 | ||
配当金の支払額 | -207 | -184 |
少数株主への配当金の支払額 | -10 | |
財務活動によるキャッシュ・フロー | -384 | -369 |
現金及び現金同等物の増減額(△は減少) | -2,113 | 759 |
現金及び現金同等物の四半期末残高 | 4,310 | 5,070 |