有価証券報告書-第64期(平成25年4月1日-平成26年3月31日)
連結決算
| 勘定科目 | 自 2012年4月1日 至 2013年3月31日 | 自 2013年4月1日 至 2014年3月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 1,208 | 1,160 |
| 減価償却費 | 631 | 605 |
| 減損損失 | 114 | 109 |
| のれん償却額 | 88 | 82 |
| 固定資産除却損 | 9 | 4 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 63 | -24 |
| 退職給付引当金の増減額（△は減少） | -18 | -652 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | － | 640 |
| 役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） | 4 | -7 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | 60 | 3 |
| 債務保証損失引当金の増減額（△は減少） | -3 | -3 |
| 受取利息及び受取配当金 | -74 | -70 |
| 支払利息 | 10 | 9 |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | － | -24 |
| 投資有価証券評価損益（△は益） | － | 49 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -941 | 2,069 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -133 | -378 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -37 | -4,042 |
| その他の流動資産の増減額（△は増加） | -22 | 67 |
| その他の負債の増減額（△は減少） | -96 | -252 |
| その他 | 18 | 18 |
| 小計 | 882 | -634 |
| 利息及び配当金の受取額 | 74 | 70 |
| 利息の支払額 | -10 | -9 |
| 法人税等の支払額 | -666 | -700 |
| 法人税等の還付額 | 8 | 0 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 288 | -1,273 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | -142 | -143 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -1 | -82 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -13 | -100 |
| 投資有価証券の売却による収入 | 25 | 24 |
| 投資有価証券の償還による収入 | － | 300 |
| 貸付けによる支出 | -120 | -240 |
| 貸付金の回収による収入 | － | 30 |
| 定期預金の預入による支出 | -87 | -381 |
| 定期預金の払戻による収入 | 216 | 150 |
| その他 | -22 | -12 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -145 | -455 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 長期借入金の返済による支出 | -200 | － |
| リース債務の返済による支出 | -159 | -175 |
| 自己株式の取得による支出 | ||
| 配当金の支払額 | -138 | -207 |
| 少数株主への配当金の支払額 | -6 | |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -504 | -384 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -362 | -2,113 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 6,424 | 4,310 |