マルイチ産商（8228）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2011年4月1日 至 2012年3月31日 | 自 2012年4月1日 至 2013年3月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当期純利益 | 1,064 | 1,208 |
| 減価償却費 | 647 | 631 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 38 | 63 |
| 退職給付引当金の増減額（△は減少） | 19 | -18 |
| 役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） | 19 | 4 |
| のれん償却額 | 72 | 88 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -76 | 60 |
| 債務保証損失引当金の増減額（△は減少） | -9 | -3 |
| 受取利息及び受取配当金 | -78 | -74 |
| 支払利息 | 20 | 10 |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | 47 | － |
| 減損損失 | － | 114 |
| 固定資産除却損 | 7 | 9 |
| 段階取得に係る差損益（△は益） | -15 | － |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -2,986 | -941 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | 130 | -133 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 5,102 | -37 |
| その他の流動資産の増減額（△は増加） | -377 | -22 |
| その他の負債の増減額（△は減少） | 516 | -96 |
| その他 | 23 | 18 |
| 小計 | 4,167 | 882 |
| 利息及び配当金の受取額 | 78 | 74 |
| 利息の支払額 | -20 | -10 |
| 法人税等の支払額 | -98 | -666 |
| 法人税等の還付額 | 62 | 8 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 4,188 | 288 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | -217 | -142 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -83 | -1 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -14 | -13 |
| 投資有価証券の売却による収入 | 188 | 25 |
| 連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による収入 | 15 | － |
| 貸付けによる支出 | － | -120 |
| 定期預金の預入による支出 | － | -87 |
| 定期預金の払戻による収入 | － | 216 |
| その他 | -24 | -22 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -136 | -145 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 長期借入金の返済による支出 | -44 | -200 |
| リース債務の返済による支出 | -127 | -159 |
| 自己株式の取得による支出 | 0 | 0 |
| 配当金の支払額 | -137 | -138 |
| 少数株主への配当金の支払額 | － | -6 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -309 | -504 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 3,742 | -362 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 3,043 | 6,786 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | 6,786 | 6,424 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
