有価証券報告書-第63期(平成24年4月1日-平成25年3月31日)
連結決算
勘定科目 | 自 2011年4月1日 至 2012年3月31日 | 自 2012年4月1日 至 2013年3月31日 |
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営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
税引前当期純利益 | 1,064 | 1,208 |
減価償却費 | 647 | 631 |
賞与引当金の増減額(△は減少) | 38 | 63 |
退職給付引当金の増減額(△は減少) | 19 | -18 |
役員退職慰労引当金の増減額(△は減少) | 19 | 4 |
のれん償却額 | 72 | 88 |
貸倒引当金の増減額(△は減少) | -76 | 60 |
債務保証損失引当金の増減額(△は減少) | -9 | -3 |
受取利息及び受取配当金 | -78 | -74 |
支払利息 | 20 | 10 |
投資有価証券売却損益(△は益) | 47 | - |
減損損失 | - | 114 |
固定資産除却損 | 7 | 9 |
段階取得に係る差損益(△は益) | -15 | - |
売上債権の増減額(△は増加) | -2,986 | -941 |
たな卸資産の増減額(△は増加) | 130 | -133 |
仕入債務の増減額(△は減少) | 5,102 | -37 |
その他の流動資産の増減額(△は増加) | -377 | -22 |
その他の負債の増減額(△は減少) | 516 | -96 |
その他 | 23 | 18 |
小計 | 4,167 | 882 |
利息及び配当金の受取額 | 78 | 74 |
利息の支払額 | -20 | -10 |
法人税等の支払額 | -98 | -666 |
法人税等の還付額 | 62 | 8 |
営業活動によるキャッシュ・フロー | 4,188 | 288 |
投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
有形固定資産の取得による支出 | -217 | -142 |
無形固定資産の取得による支出 | -83 | -1 |
投資有価証券の取得による支出 | -14 | -13 |
投資有価証券の売却による収入 | 188 | 25 |
連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による収入 | 15 | - |
貸付けによる支出 | - | -120 |
定期預金の預入による支出 | - | -87 |
定期預金の払戻による収入 | - | 216 |
その他 | -24 | -22 |
投資活動によるキャッシュ・フロー | -136 | -145 |
財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
長期借入金の返済による支出 | -44 | -200 |
リース債務の返済による支出 | -127 | -159 |
自己株式の取得による支出 | 0 | 0 |
配当金の支払額 | -137 | -138 |
少数株主への配当金の支払額 | - | -6 |
財務活動によるキャッシュ・フロー | -309 | -504 |
現金及び現金同等物の増減額(△は減少) | 3,742 | -362 |
現金及び現金同等物の期首残高 | 3,043 | 6,786 |
現金及び現金同等物の期末残高 | 6,786 | 6,424 |