有価証券報告書-第62期(平成23年4月1日-平成24年3月31日)
連結決算
| 勘定科目 | 自 2010年4月1日 至 2011年3月31日 | 自 2011年4月1日 至 2012年3月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当期純利益 | 512 | 1,064 |
| 減価償却費 | 632 | 647 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | -74 | 38 |
| 退職給付引当金の増減額（△は減少） | 149 | 19 |
| 役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） | -186 | 19 |
| のれん償却額 | 72 | 72 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -57 | -76 |
| 債務保証損失引当金の増減額（△は減少） | -202 | -9 |
| 受取利息及び受取配当金 | -70 | -78 |
| 支払利息 | 27 | 20 |
| 投資有価証券評価損益（△は益） | 38 | － |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | 0 | 47 |
| 段階取得に係る差損益（△は益） | － | -15 |
| 資産除去債務会計基準の適用に伴う影響額 | 44 | － |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 170 | -2,986 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -115 | 130 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -178 | 5,102 |
| その他の流動資産の増減額（△は増加） | -45 | -377 |
| その他の負債の増減額（△は減少） | -99 | 516 |
| その他 | 30 | 30 |
| 小計 | 650 | 4,167 |
| 利息及び配当金の受取額 | 70 | 78 |
| 利息の支払額 | -26 | -20 |
| 法人税等の支払額 | -451 | -98 |
| 法人税等の還付額 | 2 | 62 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 246 | 4,188 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | -111 | -217 |
| 有形固定資産の除却による支出 | -2 | 0 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -150 | -83 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -93 | -14 |
| 投資有価証券の売却による収入 | 24 | 188 |
| 連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による収入 | 56 | 15 |
| 定期預金の預入による支出 | -6 | － |
| 定期預金の払戻による収入 | 19 | － |
| その他 | -4 | -23 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -268 | -136 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 長期借入金の返済による支出 | -591 | -44 |
| リース債務の返済による支出 | -98 | -127 |
| 自己株式の増減額（△は増加） | 0 | 0 |
| 配当金の支払額 | -184 | -137 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -874 | -309 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -896 | 3,742 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 3,939 | 3,043 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | 3,043 | 6,786 |