マルイチ産商（8228）のキャッシュ・フロー計算書
- 【提出】
- 2019年6月25日 15:01
- 【資料】
- 有価証券報告書-第69期(平成30年4月1日-平成31年3月31日)
- 【短信】
- 平成31年3月期決算短信〔日本基準〕(連結)
- 【閲覧】
連結決算
キャッシュ・フロー計算書（百万円）| 勘定科目 | 自 2017年4月1日
至 2018年3月31日 | 自 2018年4月1日
至 2019年3月31日 |
|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 税引前当年度純利益 | 2,313 | 1,947 |
| 減価償却費 | 729 | 694 |
| 減損損失 | 376 | 428 |
| のれん償却額 | 87 | 87 |
| 固定資産除却損 | 19 | 14 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | -13 | -10 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | -34 | 6 |
| 退職給付に係る資産の増減額（△は増加） | -79 | 151 |
| 役員株式給付引当金の増減額（△は減少） | 16 | 21 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | 23 | 41 |
| 債務保証損失引当金の増減額（△は減少） | -8 | -7 |
| 受取利息及び受取配当金 | -80 | -91 |
| 支払利息 | 24 | 24 |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | － | -5 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -4,197 | -1,171 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -878 | -83 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 7,037 | 200 |
| その他の流動資産の増減額（△は増加） | -294 | -110 |
| その他の負債の増減額（△は減少） | 215 | 187 |
| その他 | 14 | -24 |
| 小計 | 5,270 | 2,302 |
| 利息及び配当金の受取額 | 79 | 89 |
| 利息の支払額 | -24 | -24 |
| 法人税等の支払額 | -756 | -928 |
| 法人税等の還付額 | 0 | 1 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 4,569 | 1,440 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 有形固定資産の取得による支出 | -556 | -295 |
| 有形固定資産の売却による収入 | － | 108 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -21 | -25 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -214 | -15 |
| 投資有価証券の売却による収入 | 2 | 10 |
| 連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による支出 | 161 | － |
| 貸付金の回収による収入 | 36 | 36 |
| 定期預金の預入による支出 | -59 | -58 |
| 定期預金の払戻による収入 | 60 | 48 |
| 金銭の信託の償還による収入 | 500 | － |
| その他 | 55 | -35 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -36 | -226 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | -878 | -348 |
| 長期借入れによる収入 | 1,850 | － |
| 長期借入金の返済による支出 | -763 | -349 |
| リース債務の返済による支出 | -282 | -253 |
| 自己株式の取得による支出 | | -1,068 |
| 配当金の支払額 | -323 | -343 |
| 非支配株主への配当金の支払額 | -17 | -14 |
| その他 | -36 | -36 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -451 | -2,414 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 4,081 | -1,200 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 11,254 | 10,053 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
