マルイチ産商（8228）のキャッシュ・フロー計算書
- 【提出】
- 2020年11月13日 13:00
- 【資料】
- 訂正有価証券報告書-第70期(平成31年4月1日-令和2年3月31日)
- 【短信】
- 2020年3月期決算短信〔日本基準〕(連結)
- 【閲覧】
連結決算
キャッシュ・フロー計算書（百万円）| 勘定科目 | 自 2018年4月1日
至 2019年3月31日 | 自 2019年4月1日
至 2020年3月31日 |
|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 税引前当年度純利益 | 1,947 | 2,224 |
| 減価償却費 | 694 | 614 |
| 減損損失 | 428 | 515 |
| のれん償却額 | 87 | 87 |
| 固定資産除却損 | 14 | 11 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | -10 | -25 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | 6 | -61 |
| 退職給付に係る資産の増減額（△は増加） | 151 | 8 |
| 役員株式給付引当金の増減額（△は減少） | 21 | 20 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | 41 | -121 |
| 債務保証損失引当金の増減額（△は減少） | -7 | -3 |
| 受取利息及び受取配当金 | -91 | -100 |
| 支払利息 | 24 | 21 |
| 有形固定資産売却損益（△は益） | -39 | -372 |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | -5 | |
| 投資有価証券評価損益（△は益） | － | 10 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -1,171 | 4,069 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -83 | -108 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 200 | -5,849 |
| その他の流動資産の増減額（△は増加） | -110 | 31 |
| その他の負債の増減額（△は減少） | 187 | -542 |
| その他 | 14 | 6 |
| 小計 | 2,302 | 435 |
| 利息及び配当金の受取額 | 89 | 99 |
| 利息の支払額 | -24 | -21 |
| 法人税等の支払額 | -928 | -731 |
| 法人税等の還付額 | 1 | 5 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 1,440 | -212 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 有形固定資産の取得による支出 | -295 | -440 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 108 | 758 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -25 | -293 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -15 | -16 |
| 投資有価証券の売却による収入 | 10 | 0 |
| 貸付金の回収による収入 | 36 | 36 |
| 定期預金の預入による支出 | -58 | -49 |
| 定期預金の払戻による収入 | 48 | 60 |
| その他 | -35 | -64 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -226 | -8 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | -348 | -58 |
| 長期借入金の返済による支出 | -349 | -370 |
| リース債務の返済による支出 | -253 | -212 |
| 自己株式の取得による支出 | -1,068 | |
| 配当金の支払額 | -343 | -331 |
| 非支配株主への配当金の支払額 | -14 | -16 |
| その他 | -36 | -37 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -2,414 | -1,027 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -1,200 | -1,248 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 10,053 | 8,804 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
