有価証券報告書-第71期(令和2年4月1日-令和3年3月31日)
- 【提出】
- 2021年6月22日 11:49
- 【資料】
- 有価証券報告書-第71期(令和2年4月1日-令和3年3月31日)
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- 2021年3月期決算短信〔日本基準〕(連結)
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連結決算
キャッシュ・フロー計算書(百万円)勘定科目 | 自 2019年4月1日 至 2020年3月31日 | 自 2020年4月1日 至 2021年3月31日 |
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営業活動によるキャッシュ・フロー | | |
税引前当年度純利益 | 2,224 | 2,315 |
減価償却費 | 614 | 616 |
減損損失 | 515 | 217 |
のれん償却額 | 87 | 87 |
固定資産除却損 | 11 | 7 |
賞与引当金の増減額(△は減少) | -25 | 7 |
退職給付に係る負債の増減額(△は減少) | -61 | -34 |
退職給付に係る資産の増減額(△は増加) | 8 | -69 |
役員株式給付引当金の増減額(△は減少) | 20 | 25 |
貸倒引当金の増減額(△は減少) | -121 | 11 |
債務保証損失引当金の増減額(△は減少) | -3 | -3 |
受取利息及び受取配当金 | -100 | -183 |
支払利息 | 21 | 35 |
有形固定資産売却損益(△は益) | -372 | -7 |
投資有価証券売却損益(△は益) | | -37 |
投資有価証券評価損益(△は益) | 10 | 58 |
売上債権の増減額(△は増加) | 4,069 | -38 |
たな卸資産の増減額(△は増加) | -108 | -494 |
仕入債務の増減額(△は減少) | -5,849 | 183 |
その他の流動資産の増減額(△は増加) | 31 | -6 |
その他の負債の増減額(△は減少) | -542 | 28 |
その他 | 6 | 22 |
小計 | 435 | 2,740 |
利息及び配当金の受取額 | 99 | 181 |
利息の支払額 | -21 | -35 |
法人税等の支払額 | -731 | -671 |
法人税等の還付額 | 5 | 2 |
営業活動によるキャッシュ・フロー | -212 | 2,216 |
投資活動によるキャッシュ・フロー | | |
有形固定資産の取得による支出 | -440 | -380 |
有形固定資産の売却による収入 | 758 | 57 |
無形固定資産の取得による支出 | -293 | -730 |
投資有価証券の取得による支出 | -16 | -80 |
投資有価証券の売却による収入 | 0 | 127 |
貸付金の回収による収入 | 36 | 36 |
定期預金の預入による支出 | -49 | -45 |
定期預金の払戻による収入 | 60 | 48 |
その他 | -64 | -3 |
投資活動によるキャッシュ・フロー | -8 | -971 |
財務活動によるキャッシュ・フロー | | |
短期借入金の純増減額(△は減少) | -58 | - |
長期借入れによる収入 | - | 130 |
長期借入金の返済による支出 | -370 | -275 |
リース債務の返済による支出 | -212 | -204 |
自己株式の取得による支出 | | -42 |
自己株式の売却による収入 | - | 42 |
配当金の支払額 | -331 | -375 |
非支配株主への配当金の支払額 | -16 | -24 |
その他 | -37 | -34 |
財務活動によるキャッシュ・フロー | -1,027 | -785 |
現金及び現金同等物の増減額(△は減少) | -1,248 | 460 |
現金及び現金同等物の四半期末残高 | 8,804 | 9,265 |