有価証券報告書-第71期(令和2年4月1日-令和3年3月31日)
- 【提出】
- 2021年6月22日 11:49
- 【資料】
- 有価証券報告書-第71期(令和2年4月1日-令和3年3月31日)
- 【短信】
- 2021年3月期決算短信〔日本基準〕(連結)
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連結決算
キャッシュ・フロー計算書（百万円）| 勘定科目 | 自 2019年4月1日
至 2020年3月31日 | 自 2020年4月1日
至 2021年3月31日 |
|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 税引前当年度純利益 | 2,224 | 2,315 |
| 減価償却費 | 614 | 616 |
| 減損損失 | 515 | 217 |
| のれん償却額 | 87 | 87 |
| 固定資産除却損 | 11 | 7 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | -25 | 7 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | -61 | -34 |
| 退職給付に係る資産の増減額（△は増加） | 8 | -69 |
| 役員株式給付引当金の増減額（△は減少） | 20 | 25 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -121 | 11 |
| 債務保証損失引当金の増減額（△は減少） | -3 | -3 |
| 受取利息及び受取配当金 | -100 | -183 |
| 支払利息 | 21 | 35 |
| 有形固定資産売却損益（△は益） | -372 | -7 |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | | -37 |
| 投資有価証券評価損益（△は益） | 10 | 58 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 4,069 | -38 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -108 | -494 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -5,849 | 183 |
| その他の流動資産の増減額（△は増加） | 31 | -6 |
| その他の負債の増減額（△は減少） | -542 | 28 |
| その他 | 6 | 22 |
| 小計 | 435 | 2,740 |
| 利息及び配当金の受取額 | 99 | 181 |
| 利息の支払額 | -21 | -35 |
| 法人税等の支払額 | -731 | -671 |
| 法人税等の還付額 | 5 | 2 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | -212 | 2,216 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 有形固定資産の取得による支出 | -440 | -380 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 758 | 57 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -293 | -730 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -16 | -80 |
| 投資有価証券の売却による収入 | 0 | 127 |
| 貸付金の回収による収入 | 36 | 36 |
| 定期預金の預入による支出 | -49 | -45 |
| 定期預金の払戻による収入 | 60 | 48 |
| その他 | -64 | -3 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -8 | -971 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | -58 | － |
| 長期借入れによる収入 | － | 130 |
| 長期借入金の返済による支出 | -370 | -275 |
| リース債務の返済による支出 | -212 | -204 |
| 自己株式の取得による支出 | | -42 |
| 自己株式の売却による収入 | － | 42 |
| 配当金の支払額 | -331 | -375 |
| 非支配株主への配当金の支払額 | -16 | -24 |
| その他 | -37 | -34 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -1,027 | -785 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -1,248 | 460 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 8,804 | 9,265 |
