マルイチ産商（8228）のキャッシュ・フロー計算書
- 【提出】
- 2023年4月7日 10:59
- 【資料】
- 訂正有価証券報告書-第72期(2021/04/01-2022/03/31)
- 【短信】
- 2022年3月期決算短信〔日本基準〕(連結)
- 【閲覧】
連結決算
キャッシュ・フロー計算書（百万円）| 勘定科目 | 自 2020年4月1日
至 2021年3月31日 | 自 2021年4月1日
至 2022年3月31日 |
|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 税引前当年度純利益 | 2,315 | 1,553 |
| 減価償却費 | 616 | 660 |
| 減損損失 | 217 | 856 |
| のれん償却額 | 87 | 87 |
| 固定資産除却損 | 7 | 31 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 7 | -108 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | -34 | -32 |
| 退職給付に係る資産の増減額（△は増加） | -69 | 14 |
| 役員株式給付引当金の増減額（△は減少） | 25 | 23 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | 11 | -41 |
| 債務保証損失引当金の増減額（△は減少） | -3 | -5 |
| 受取利息及び受取配当金 | -183 | -116 |
| 支払利息 | 35 | 12 |
| 有形固定資産売却損益（△は益） | -7 | -91 |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | -37 | － |
| 投資有価証券評価損益（△は益） | 58 | － |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -38 | -570 |
| 棚卸資産の増減額（△は増加） | -494 | -447 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 183 | 1,173 |
| その他の流動資産の増減額（△は増加） | -6 | 136 |
| その他の負債の増減額（△は減少） | 28 | 14 |
| その他 | 22 | 13 |
| 小計 | 2,740 | 3,162 |
| 利息及び配当金の受取額 | 181 | 115 |
| 利息の支払額 | -35 | -12 |
| 法人税等の支払額 | -671 | -1,153 |
| 法人税等の還付額 | 2 | 1 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 2,216 | 2,113 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 有形固定資産の取得による支出 | -380 | -1,056 |
| 有形固定資産の除却による支出 | -4 | -48 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 57 | 448 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -730 | -980 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -80 | -15 |
| 投資有価証券の売却による収入 | 127 | － |
| 貸付金の回収による収入 | 36 | 36 |
| 定期預金の預入による支出 | -45 | -48 |
| 定期預金の払戻による収入 | 48 | 48 |
| その他 | 0 | -6 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -971 | -1,623 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 長期借入れによる収入 | 130 | 100 |
| 長期借入金の返済による支出 | -275 | -294 |
| リース債務の返済による支出 | -204 | -197 |
| 自己株式の取得による支出 | -42 | |
| 自己株式の売却による収入 | 42 | － |
| 配当金の支払額 | -375 | -376 |
| 非支配株主への配当金の支払額 | -24 | -25 |
| その他 | -34 | -36 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -785 | -830 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 460 | -339 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 9,265 | 8,925 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
