キャッシュ・フロー計算書（百万円）| 勘定科目 | 自 2023年4月1日
至 2024年3月31日 | 自 2024年4月1日
至 2025年3月31日 |
|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 税引前当年度純利益 | 1,786 | 1,876 |
| 減価償却費 | 670 | 1,251 |
| 減損損失 | 586 | 19 |
| のれん償却額 | 40 | 193 |
| 固定資産除却損 | 36 | 35 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | -4 | -101 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | -35 | -66 |
| 退職給付に係る資産の増減額（△は増加） | -188 | 11 |
| 役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） | － | 4 |
| 役員株式給付引当金の増減額（△は減少） | 20 | 18 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | 89 | 18 |
| 債務保証損失引当金の増減額（△は減少） | － | -1 |
| 受取利息及び受取配当金 | -143 | -170 |
| 支払利息 | 15 | 87 |
| 有形固定資産売却損益（△は益） | － | -168 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -7,300 | 6,747 |
| 棚卸資産の増減額（△は増加） | -1,113 | -2,138 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 9,176 | -8,791 |
| その他の流動資産の増減額（△は増加） | -94 | -393 |
| その他の負債の増減額（△は減少） | 452 | -634 |
| その他 | 20 | 13 |
| 小計 | 4,014 | -2,186 |
| 利息及び配当金の受取額 | 142 | 168 |
| 利息の支払額 | -16 | -92 |
| 法人税等の支払額 | -1,007 | -1,101 |
| 法人税等の還付額 | 7 | 27 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 3,142 | -3,183 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 有形固定資産の取得による支出 | -990 | -676 |
| 有形固定資産の除却による支出 | -31 | -18 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 0 | 419 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -442 | -231 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -16 | -48 |
| 連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による収入 | 42 | － |
| 連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による支出 | -52 | -10,011 |
| 出資金の払込による支出 | -100 | － |
| 貸付金の回収による収入 | 5 | 1 |
| 定期預金の預入による支出 | -30 | － |
| 定期預金の払戻による収入 | 348 | 3 |
| その他 | -7 | -14 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -1,273 | -10,575 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | 136 | 2,856 |
| 長期借入れによる収入 | 180 | 12,760 |
| 長期借入金の返済による支出 | -286 | -784 |
| 連結の範囲の変更を伴わない子会社株式の売却による収入 | － | 8 |
| 子会社株式の取得による支出 | -127 | － |
| リース債務の返済による支出 | -146 | -143 |
| 自己株式の取得による支出 | | -2,677 |
| 配当金の支払額 | -597 | -509 |
| 非支配株主への配当金の支払額 | -30 | -16 |
| その他 | -31 | -37 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -904 | 11,455 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 964 | -2,303 |
| 現金及び現金同等物の中間期末残高 | 8,703 | 6,399 |
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