マルイチ産商（8228）のキャッシュ・フロー計算書
- 【提出】
- 2024年6月25日 15:01
- 【資料】
- 有価証券報告書-第74期(2023/04/01-2024/03/31)
- 【短信】
- 2024年3月期決算短信〔日本基準〕(連結)
- 【閲覧】
連結決算
キャッシュ・フロー計算書（百万円）| 勘定科目 | 自 2022年4月1日
至 2023年3月31日 | 自 2023年4月1日
至 2024年3月31日 |
|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 税引前当年度純利益 | 2,077 | 1,786 |
| 減価償却費 | 638 | 670 |
| 減損損失 | 188 | 586 |
| のれん償却額 | － | 40 |
| 固定資産除却損 | 17 | 36 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 100 | -4 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | -37 | -35 |
| 退職給付に係る資産の増減額（△は増加） | -11 | -188 |
| 役員株式給付引当金の増減額（△は減少） | 18 | 20 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -17 | 89 |
| 債務保証損失引当金の増減額（△は減少） | -1 | － |
| 受取利息及び受取配当金 | -128 | -143 |
| 支払利息 | 11 | 15 |
| 有形固定資産売却損益（△は益） | 0 | － |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -484 | -7,300 |
| 棚卸資産の増減額（△は増加） | -1,568 | -1,113 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 597 | 9,176 |
| その他の流動資産の増減額（△は増加） | 53 | -94 |
| その他の負債の増減額（△は減少） | 342 | 452 |
| その他 | -28 | 20 |
| 小計 | 1,769 | 4,014 |
| 利息及び配当金の受取額 | 127 | 142 |
| 利息の支払額 | -11 | -16 |
| 法人税等の支払額 | -938 | -1,007 |
| 法人税等の還付額 | 1 | 7 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 948 | 3,142 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 有形固定資産の取得による支出 | -526 | -990 |
| 有形固定資産の除却による支出 | -7 | -31 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 5 | 0 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -599 | -442 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -15 | -16 |
| 連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による収入 | － | 42 |
| 連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による支出 | － | -52 |
| 出資金の払込による支出 | － | -100 |
| 貸付金の回収による収入 | 36 | 5 |
| 定期預金の預入による支出 | -48 | -30 |
| 定期預金の払戻による収入 | 48 | 348 |
| その他 | -31 | -7 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -1,139 | -1,273 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | － | 136 |
| 長期借入れによる収入 | － | 180 |
| 長期借入金の返済による支出 | -348 | -286 |
| 子会社株式の取得による支出 | | -127 |
| リース債務の返済による支出 | -170 | -146 |
| 自己株式の取得による支出 | | |
| 配当金の支払額 | -399 | -597 |
| 非支配株主への配当金の支払額 | -42 | -30 |
| その他 | -34 | -31 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -994 | -904 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -1,186 | 964 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 7,739 | 8,703 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
