キャッシュ・フロー計算書（百万円）| 勘定科目 | 自 2024年4月1日
至 2025年3月31日 | 自 2025年4月1日
至 2026年3月31日 |
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| 営業活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 税引前当年度純利益 | 1,888 | 2,635 |
| 減価償却費 | 1,332 | 1,881 |
| 減損損失 | 19 | 351 |
| のれん償却額 | 98 | 319 |
| 固定資産除却損 | 35 | 24 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | -101 | 179 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | -66 | -247 |
| 退職給付に係る資産の増減額（△は増加） | 11 | 39 |
| 役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） | 4 | -19 |
| 役員株式給付引当金の増減額（△は減少） | 18 | 15 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | 18 | -22 |
| 債務保証損失引当金の増減額（△は減少） | -1 | -1 |
| 受取利息及び受取配当金 | -170 | -207 |
| 支払利息 | 87 | 210 |
| 有形固定資産売却損益（△は益） | -168 | -81 |
| 投資有価証券評価損益（△は益） | － | 263 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 6,747 | -1,486 |
| 棚卸資産の増減額（△は増加） | -2,138 | -249 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -8,791 | 703 |
| その他の流動資産の増減額（△は増加） | -393 | -251 |
| その他の負債の増減額（△は減少） | -634 | 376 |
| その他 | 13 | -52 |
| 小計 | -2,186 | 4,381 |
| 利息及び配当金の受取額 | 168 | 205 |
| 利息の支払額 | -92 | -211 |
| 法人税等の支払額 | -1,101 | -989 |
| 法人税等の還付額 | 27 | 227 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | -3,183 | 3,613 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 有形固定資産の取得による支出 | -676 | -783 |
| 有形固定資産の除却による支出 | -18 | -24 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 419 | 30 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -231 | -122 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -48 | -69 |
| 連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による収入 | － | 70 |
| 連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による支出 | -10,011 | － |
| 貸付金の回収による収入 | 1 | 32 |
| 定期預金の預入による支出 | － | -85 |
| 定期預金の払戻による収入 | 3 | 25 |
| その他 | -14 | 263 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -10,575 | -662 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | 2,856 | -132 |
| 長期借入れによる収入 | 12,760 | － |
| 長期借入金の返済による支出 | -784 | -1,820 |
| 連結の範囲の変更を伴わない子会社株式の売却による収入 | 8 | － |
| 連結の範囲の変更を伴わない子会社株式の取得による支出 | － | -84 |
| リース債務の返済による支出 | -143 | -165 |
| 自己株式の取得による支出 | -2,677 | |
| 配当金の支払額 | -509 | -436 |
| 非支配株主への配当金の支払額 | -16 | -18 |
| その他 | -37 | -57 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 11,455 | -2,716 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -2,303 | 234 |
| 現金及び現金同等物の中間期末残高 | 6,399 | 6,634 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
