有価証券報告書-第72期(令和3年4月1日-令和4年3月31日)
- 【提出】
- 2022年6月21日 12:53
- 【資料】
- 有価証券報告書-第72期(令和3年4月1日-令和4年3月31日)
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- 2022年3月期決算短信〔日本基準〕(連結)
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連結決算
キャッシュ・フロー計算書(百万円)勘定科目 | 自 2020年4月1日 至 2021年3月31日 | 自 2021年4月1日 至 2022年3月31日 |
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営業活動によるキャッシュ・フロー | | |
税引前当年度純利益 | 2,315 | 1,553 |
減価償却費 | 616 | 660 |
減損損失 | 217 | 856 |
のれん償却額 | 87 | 87 |
固定資産除却損 | 7 | 31 |
賞与引当金の増減額(△は減少) | 7 | -108 |
退職給付に係る負債の増減額(△は減少) | -34 | -32 |
退職給付に係る資産の増減額(△は増加) | -69 | 14 |
役員株式給付引当金の増減額(△は減少) | 25 | 23 |
貸倒引当金の増減額(△は減少) | 11 | -41 |
債務保証損失引当金の増減額(△は減少) | -3 | -5 |
受取利息及び受取配当金 | -183 | -116 |
支払利息 | 35 | 12 |
有形固定資産売却損益(△は益) | -7 | -91 |
投資有価証券売却損益(△は益) | -37 | - |
投資有価証券評価損益(△は益) | 58 | - |
売上債権の増減額(△は増加) | -38 | -570 |
棚卸資産の増減額(△は増加) | -494 | -447 |
仕入債務の増減額(△は減少) | 183 | 1,173 |
その他の流動資産の増減額(△は増加) | -6 | 136 |
その他の負債の増減額(△は減少) | 28 | 14 |
その他 | 22 | 13 |
小計 | 2,740 | 3,162 |
利息及び配当金の受取額 | 181 | 115 |
利息の支払額 | -35 | -12 |
法人税等の支払額 | -671 | -1,153 |
法人税等の還付額 | 2 | 1 |
営業活動によるキャッシュ・フロー | 2,216 | 2,113 |
投資活動によるキャッシュ・フロー | | |
有形固定資産の取得による支出 | -380 | -1,056 |
有形固定資産の除却による支出 | -4 | -48 |
有形固定資産の売却による収入 | 57 | 448 |
無形固定資産の取得による支出 | -730 | -980 |
投資有価証券の取得による支出 | -80 | -15 |
投資有価証券の売却による収入 | 127 | - |
貸付金の回収による収入 | 36 | 36 |
定期預金の預入による支出 | -45 | -48 |
定期預金の払戻による収入 | 48 | 48 |
その他 | 0 | -6 |
投資活動によるキャッシュ・フロー | -971 | -1,623 |
財務活動によるキャッシュ・フロー | | |
長期借入れによる収入 | 130 | 100 |
長期借入金の返済による支出 | -275 | -294 |
リース債務の返済による支出 | -204 | -197 |
自己株式の取得による支出 | -42 | |
自己株式の売却による収入 | 42 | - |
配当金の支払額 | -375 | -376 |
非支配株主への配当金の支払額 | -24 | -25 |
その他 | -34 | -36 |
財務活動によるキャッシュ・フロー | -785 | -830 |
現金及び現金同等物の増減額(△は減少) | 460 | -339 |
現金及び現金同等物の四半期末残高 | 9,265 | 8,925 |