有報情報

#1 財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析

当連結会計年度末における資産は61億円(前期末60億1千9百万円)となり、8千万円増加しました。
流動資産は、主に受取手形及び売掛金が4億8百万円、前渡金5千3百万円増加により、4億6千7百万円増加し、固定資産は、主に保有の投資有価証券の一部が早期償還されたこと、保有の投資有価証券の一部が償還前1年未満になり、流動資産へ表示変更したこと、その他に記載されていた定期預金が満期まで1年未満となったため、流動資産へ表示変更したこと等により3億8千6百万円減少したことによります。
(負債)

2017/06/29 13:09

#2 金融商品関係、連結財務諸表（連結）

(2)金融商品の内容及びそのリスク並びにリスク管理体制
営業債権である受取手形及び売掛金は、顧客の信用リスクに晒されております。当該リスクに関しては、当社グループの与信管理規程に従い、取引先ごとの期日管理及び残高管理を行っております。また、海外で事業を行うにあたり生じる外貨建ての営業債権は、為替の変動リスクに晒されておりますが、包括あるいは個別に先物為替予約を利用してヘッジしております。
有価証券及び投資有価証券は、主として、満期保有目的の債券及び業務上の関係を有する企業の株式であり、発行体の信用リスク及び市場価格の変動リスクに晒されておりますが、定期的にこれらの時価や発行体の財務状況等を把握し、リスク軽減に努めております。

2017/06/29 13:09