利息及び配当金の受取額、営業活動によるキャッシュ・フロー又は投資活動によるキャッシュ・フロー

有報情報

#1 経営者による財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析（連結）

営業活動によるキャッシュ・フローにつきましては、主に売上債権の減少2億5千9百万円、仕入債務の増加2億7千4百万円、前渡金の減少2億4千4百万円等の収入がありましたものの、税金等調整前当期純損失1億7千5百万円、たな卸資産の増加1億3千2百万円により6億6千8百万円の増加(前年同期間は2億8千1百万円の減少)となりました。
(投資活動によるキャッシュ・フロー)
投資活動によるキャッシュ・フローにつきましては、営業譲受による支出4千3百万円、連結範囲の変更を伴う子会社株式の取得による支出により8千5百万円の支出がありましたものの、定期預金の満期収入1億円、投資有価証券の満期償還による収入2億4千万円により1億5千7百万円の増加(前年同期2億4千3百万円の増加)となりました。

2018/06/28 11:39