利息及び配当金の受取額、営業活動によるキャッシュ・フロー又は投資活動によるキャッシュ・フロー

有報情報

#1 経営者による財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析（連結）

営業活動の結果得られた資金は2億9千6百万円(前年同期比833.4%増)となりました。これは主に、たな卸資産の増加2億5千9百万円、消費税の未収額1億4千7百万円等の増加による支出がありましたものの、税金等調整前当期純利益2億2千5百万円、売上債権の減少4億9千8百万円等の増加による収入によるものです。
(投資活動によるキャッシュ・フロー)
投資活動の結果支出した資金は9千2百万円(前年同期は2千万円の増加)となりました。これは主に、本社新事務所の差入保証金8千3百万円の支出によるものです。

2021/06/29 14:23