半期報告書-第69期(2025/04/01-2026/03/31)

金融機関との当座貸越契約
1.財務上の特約が付された金銭消費貸借契約締結の目的
今後の事業展開に必要な資金需要の増加に備え、機動的かつ安定的な資金調達手段を確保することにより、財務運営の強化を図ることを目的として、2025年9月24日締結の契約において、2024年9月19日付けローン契約の借入枠を増額しました。
2.金銭消費貸借契約(ローン契約)の概要

契約会社名	契約締結先	契約内容	契約期間
株式会社エアロパートナーズ 東京都新宿区西新宿3丁目 2番11号 小柳 誠	株式会社みずほ銀行	借入金枠 30億円(増額前22億円) 返済方法 満期日に一括返済 基準金利+スプレッド 無担保	2025年9月30日から2026年9月30日まで

(注)主な借入人の義務は下記となっております。
イ.借入人の決済書類を提出する義務
ロ.財務制限条項を遵守すること
連結子会社エアロパートナーズの株式会社みずほ銀行と締結したローン契約(特別当座貸越約定書及び銀行取引約定を併せた取引(契約日2024年9月19日、2025年9月30日現在の借入残高なし)には、以下の財務制限条項が付されており、当該条項に抵触した場合は、本契約上の全ての債務について期限の利益を喪失する可能性があります。
2025年3月期決算を初回とし、以降各年度の決算期の末日におけるエアロパートナーズの単体の貸借対照表における純資産の部の金額を、直前の事業年度の決算期末日における借主の単体の貸借対照表における純資産の部の金額の75%以上とすること。