利息及び配当金の受取額、営業活動によるキャッシュ・フロー又は投資活動によるキャッシュ・フロー

有報情報

#1 経営者による財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析（連結）

営業活動によるキャッシュ・フローは、83億49百万円の収入超過(前年同四半期連結累計期間は57億96百万円の収入超過)となりました。その主な要因は、税金等調整前四半期純利益76億91百万円、減価償却費34億30百万円、仕入債務の増加14億97百万円、未払消費税等の増加11億69百万円の収入に対し、売上債権の増加11億65百万円、たな卸資産の増加16億74百万円、法人税等の支払額15億81百万円の支出によるものです。
(投資活動によるキャッシュ・フロー)
投資活動によるキャッシュ・フローは、34億67百万円の支出超過(前年同四半期連結累計期間は67億38百万円の支出超過)となりました。その主な要因は、プラネット愛知の物流センター用地の支払など、有形固定資産の取得による支出22億33百万円、GROUND株式会社、株式会社シナモンとの資本業務提携にかかる投資有価証券の取得による支出9億99百万円によるものです。

2021/08/10 10:00